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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 852.00 | 167 020.00 | 50 832.00 | 217 852.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 547 503.00 | 469 443.00 | 78 061.00 | 547 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940 034.00 | 2 330 623.00 | 609 411.00 | 2 940 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 247.00 | 465 338.00 | 44 909.00 | 510 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
AX Avances et acomptes | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 681.00 | | 56 681.00 | 58 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 827 243.00 | 343 242 647.00 | 963 648.00 | 439 827 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 013.00 | | 762 613.00 | 792 013.00 |
BN En cours de production de biens | 112 278.00 | | 11 227 748.00 | 112 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 267 041.00 | | 64 287 041.00 | 64 267 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 225.00 | 362 696.00 | 2 360 526.00 | 2 743 225.00 |
BZ Autres créances | 1 186 466.00 | | 118 848 646.00 | 1 186 466.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 897.00 | 1 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 914.00 | | 7 291 346.00 | 72 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 682.00 | 382 899.00 | 517 096 449.00 | 5 553 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 959.00 | 3 615 123.00 | 6 134 632.00 | 9 949 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 370 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
DG Autres réserves | 12 382 627.00 | 177 292.00 | | 12 382 627.00 |
DH Report à nouveau | | -1 792 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 554.00 | -630 887.00 | | -330 554.00 |
DK Provisions réglementées | 114 204.00 | 113 115.00 | | 114 204.00 |
DL TOTAL (I) | 51 355.00 | 38 820.00 | | 51 355.00 |
DP Provisions pour risques | 154 989.00 | 164 027.00 | | 154 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 636 046.00 | 609 678.00 | | 636 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 836.00 | 78 390 526.00 | | 791 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 553.00 | 41 500.00 | | 196 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 492.00 | 913 855.00 | | 1 325 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 137.00 | 1 938 003.00 | | 1 988 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 091.00 | 933 429.00 | | 925 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 107.00 | 4 650.00 | | 59 107.00 |
EA Autres dettes | 798 061.00 | 74 251.00 | | 798 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 244 047.00 | 390 565 649.00 | | 529 244 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 632.00 | 5 080 413.00 | | 6 134 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 292 441.00 | 3 905 687.00 | | 5 292 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 553.00 | 41 500.00 | | 196 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 347.00 | | 394 347.00 | 394 347.00 |
FD Production vendue biens | 3 552 397.00 | | 3 552 397.00 | 3 552 397.00 |
FG Production vendue services | 9 777 998.00 | | 9 777 998.00 | 9 777 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 724 743.00 | | 13 724 743.00 | 13 724 743.00 |
FM Production stockée | | | 303 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 136 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 730 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 492 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 651 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 655.00 | |
GE Autres charges | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 571 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 827.00 | 4 396.00 | | 5 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 503.00 | 33 016.00 | | 9 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 973.00 | 63 016.00 | | 20 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 643.00 | 14 767.00 | | 8 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 519.00 | 16 112.00 | | 20 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 163.00 | 44 338.00 | | 20 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 190.00 | 18 677.00 | | -8 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 950.00 | -82 434.00 | | -166 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 158 088.00 | 13 496 650.00 | | 14 158 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 488 022.00 | 14 129 538.00 | | 14 488 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 654.00 | -630 687.00 | | -330 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 000.00 | 9 000.00 | 8 000.00 | 113 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794 000.00 | 89 000.00 | 46 000.00 | 794 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 000.00 | 98 000.00 | 54 000.00 | 907 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 744 000.00 | | | 2 744 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
VP Divers | 1 187 000.00 | | | 1 187 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 000.00 | 4 004 000.00 | | 4 063 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 292 000.00 | 5 292 000.00 | | 5 292 000.00 |