| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 543.00 | 219 880.00 | 20 663.00 | 240 543.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 208.00 | | 316 208.00 | 316 208.00 |
AP Constructions | 719 404.00 | 532 034.00 | 187 369.00 | 719 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138 392.00 | 2 654 912.00 | 483 479.00 | 3 138 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 005.00 | 561 240.00 | 32 765.00 | 594 005.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 231.00 | | 58 231.00 | 58 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 384.00 | 3 968 067.00 | 1 230 317.00 | 5 198 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195 172.00 | | 1 195 172.00 | 1 195 172.00 |
BN En cours de production de biens | 149 545.00 | | 149 545.00 | 149 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 890 850.00 | | 890 850.00 | 890 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 403 426.00 | 510 912.00 | 3 892 514.00 | 4 403 426.00 |
BZ Autres créances | 1 694 853.00 | | 1 694 853.00 | 1 694 853.00 |
CF Disponibilités | 2 744 313.00 | | 2 744 313.00 | 2 744 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 635.00 | | 149 635.00 | 149 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 254 189.00 | 510 912.00 | 10 743 277.00 | 11 254 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 452 574.00 | 4 478 980.00 | 11 973 594.00 | 16 452 574.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 086 268.00 | 4 086 269.00 | | 4 086 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
DG Autres réserves | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
DH Report à nouveau | -481 304.00 | | | -481 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 535.00 | -481 305.00 | | 220 535.00 |
DK Provisions réglementées | 99 629.00 | 104 723.00 | | 99 629.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062 833.00 | 4 847 392.00 | | 5 062 833.00 |
DP Provisions pour risques | 12 962.00 | 142 956.00 | | 12 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 597.00 | 243 708.00 | | 262 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 559.00 | 386 664.00 | | 275 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 045.00 | 858 410.00 | | 1 081 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 403.00 | 2 132 981.00 | | 2 410 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 771.00 | 941 186.00 | | 1 221 771.00 |
EA Autres dettes | 771 981.00 | 942.00 | | 771 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 635 201.00 | 3 933 519.00 | | 6 635 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 973 594.00 | 9 167 574.00 | | 11 973 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 554 155.00 | | | 5 554 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 701.00 | | 232 701.00 | 232 701.00 |
FD Production vendue biens | 2 227 167.00 | | 2 227 167.00 | 2 227 167.00 |
FG Production vendue services | 6 889 713.00 | | 6 889 713.00 | 6 889 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 349 582.00 | | 9 349 582.00 | 9 349 582.00 |
FM Production stockée | | | -69 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 613 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 851.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 377 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 865.00 | 7 379.00 | | 46 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 865.00 | 7 379.00 | | 46 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 734.00 | 388 327.00 | | 52 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 868.00 | -380 947.00 | | -5 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 666 562.00 | 14 390 050.00 | | 9 666 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 446 027.00 | 14 871 355.00 | | 9 446 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 535.00 | -481 305.00 | | 220 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835 262.00 | | 477 963.00 | 4 835 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 141.00 | 49 700.00 | 5 198 384.00 | 65 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 141.00 | 49 700.00 | 4 458 402.00 | 65 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 468.00 | | 293 282.00 | 288 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 561.00 | | 72 681.00 | 4 500 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 231.00 | | 112 000.00 | 46 231.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885 055.00 | 83 024.00 | | 3 885 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 852.00 | 2 027.00 | | 217 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667 202.00 | 80 984.00 | | 3 667 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 722.00 | 1 060.00 | 6 165.00 | 104 722.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 663.00 | 31 851.00 | 142 955.00 | 386 663.00 |
6T Sur comptes clients | 380 919.00 | 129 993.00 | | 380 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 919.00 | 129 993.00 | | 380 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 305.00 | 162 904.00 | 149 121.00 | 872 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 961.00 | 12 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 060.00 | 6 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 403.00 | 2 410 403.00 | | 2 410 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 771.00 | 1 221 771.00 | | 1 221 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 982.00 | 771 982.00 | | 771 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 233.00 | | 58 232.00 | 58 233.00 |
UX Autres créances clients | 4 403 427.00 | 4 403 427.00 | | 4 403 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694 854.00 | 1 694 854.00 | | 1 694 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 635.00 | 149 635.00 | | 149 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306 147.00 | 6 247 916.00 | 58 232.00 | 6 306 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 554 156.00 | 5 554 156.00 | | 5 554 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
ST Autres comptes | 758 032.00 | | | 758 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443 952.00 | | | 443 952.00 |
YT Sous‐traitance | 1 419 540.00 | | | 1 419 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 161.00 | | | 212 161.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 060 320.00 | | | 1 060 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 412 570.00 | | | 1 412 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 953 391.00 | | | 2 953 391.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |