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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 304.00 | | 361 304.00 | 361 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 211.00 | 53 775.00 | 41 435.00 | 95 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 969.00 | 53 775.00 | 406 194.00 | 459 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 382.00 | | 97 382.00 | 97 382.00 |
BZ Autres créances | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CF Disponibilités | 157 815.00 | | 157 815.00 | 157 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 542.00 | | 274 542.00 | 274 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 512.00 | 53 775.00 | 680 736.00 | 734 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 226.00 | | | 386 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
DL TOTAL (I) | 497 594.00 | | | 497 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 142.00 | | | 183 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 736.00 | | | 680 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 481.00 | 10 059.00 | 603 540.00 | 593 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 481.00 | 10 059.00 | 603 540.00 | 593 481.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 543.00 | | | 603 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 175.00 | | | 536 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 596.00 | | 8 224.00 | 452 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851.00 | 459 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851.00 | 95 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 304.00 | | | 361 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 838.00 | | 8 224.00 | 87 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 263.00 | 10 363.00 | 851.00 | 44 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 263.00 | 10 363.00 | 851.00 | 44 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 695.00 | 14 028.00 | 10 666.00 | 24 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 180.00 | 116 726.00 | 3 454.00 | 120 180.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 502.00 | 80 835.00 | 10 666.00 | 91 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29.00 | | | 29.00 |
ST Autres comptes | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 696.00 | | | 118 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 137.00 | | | 89 137.00 |