| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 304.00 | | 361 304.00 | 361 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 862.00 | 69 771.00 | 21 090.00 | 90 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 620.00 | 69 771.00 | 385 849.00 | 455 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
BZ Autres créances | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CF Disponibilités | 265 960.00 | | 265 960.00 | 265 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 323.00 | | 342 323.00 | 342 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 943.00 | 69 771.00 | 728 172.00 | 797 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 438.00 | | | 507 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
DL TOTAL (I) | 592 448.00 | | | 592 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
EA Autres dettes | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 723.00 | | | 135 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 172.00 | | | 728 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 613.00 | | | 76 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 845.00 | 1 300.00 | 588 145.00 | 586 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 845.00 | 1 300.00 | 588 145.00 | 586 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 916.00 | |
GE Autres charges | | | 6 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 147.00 | | | 588 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 137.00 | | | 547 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 530.00 | | 11 610.00 | 457 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 521.00 | 455 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 521.00 | 90 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 304.00 | | | 361 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 772.00 | | 11 610.00 | 92 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 376.00 | 9 916.00 | 13 521.00 | 73 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 376.00 | 9 916.00 | 13 521.00 | 73 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 817.00 | 76 363.00 | 3 454.00 | 79 817.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84.00 | | | 84.00 |
ST Autres comptes | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
YT Sous‐traitance | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 369.00 | | | 117 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 049.00 | | | 109 049.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |