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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 304.00 | | 361 304.00 | 361 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 427.00 | 77 052.00 | 62 375.00 | 139 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 185.00 | 77 052.00 | 427 133.00 | 504 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 851.00 | 13 079.00 | 151 772.00 | 164 851.00 |
BZ Autres créances | 201 509.00 | | 201 509.00 | 201 509.00 |
CF Disponibilités | 123 926.00 | | 123 926.00 | 123 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 493.00 | 13 079.00 | 477 414.00 | 490 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 678.00 | 90 131.00 | 904 547.00 | 994 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 243.00 | 518 448.00 | | 566 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 369.00 | 47 795.00 | | 19 369.00 |
DL TOTAL (I) | 629 612.00 | 610 243.00 | | 629 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 043.00 | 8 927.00 | | 111 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 189.00 | 55 151.00 | | 95 189.00 |
EA Autres dettes | 15 344.00 | 650.00 | | 15 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 934.00 | 119 586.00 | | 274 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 546.00 | 729 829.00 | | 904 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 576.00 | 66 228.00 | | 221 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 622.00 | | 55 448.00 | 455 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 883.00 | 504 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 883.00 | 139 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 304.00 | | | 361 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 862.00 | | 55 448.00 | 90 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 508.00 | 6 426.00 | 6 883.00 | 77 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 508.00 | 6 426.00 | 6 883.00 | 77 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 312.00 | | 2 233.00 | 15 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 312.00 | | 2 233.00 | 15 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 312.00 | | 2 233.00 | 15 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 043.00 | 111 043.00 | | 111 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 149 156.00 | 149 156.00 | | 149 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VB T. V. A. | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VC Groupe et associés | 174 865.00 | 174 865.00 | | 174 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 021.00 | 366 567.00 | 3 454.00 | 370 021.00 |
VW T.V.A. | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 575.00 | 221 575.00 | | 221 575.00 |