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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 304.00 | | 361 304.00 | 361 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 862.00 | 77 508.00 | 13 354.00 | 90 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 620.00 | 77 508.00 | 378 112.00 | 455 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 872.00 | 15 312.00 | 53 560.00 | 68 872.00 |
BZ Autres créances | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CF Disponibilités | 290 726.00 | | 290 726.00 | 290 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 028.00 | 15 312.00 | 351 716.00 | 367 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 649.00 | 92 820.00 | 729 829.00 | 822 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 448.00 | | | 518 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
DL TOTAL (I) | 610 243.00 | | | 610 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 585.00 | | | 119 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 829.00 | | | 729 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 455 621.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
VW T.V.A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |