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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 304.00 | | 361 304.00 | 361 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 756.00 | 65 667.00 | 30 089.00 | 95 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 514.00 | 65 667.00 | 394 847.00 | 460 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 253.00 | | 92 253.00 | 92 253.00 |
BZ Autres créances | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CF Disponibilités | 199 631.00 | | 199 631.00 | 199 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 429.00 | | 322 429.00 | 322 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 944.00 | 65 667.00 | 717 277.00 | 782 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 094.00 | | | 441 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
DL TOTAL (I) | 546 761.00 | | | 546 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 515.00 | | | 170 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 277.00 | | | 717 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 851.00 | | | 103 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 156.00 | 12 780.00 | 629 936.00 | 617 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 156.00 | 12 780.00 | 629 936.00 | 617 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 949.00 | | | 629 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 282.00 | | | 568 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 969.00 | | 545.00 | 459 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 304.00 | | | 361 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 211.00 | | 545.00 | 95 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 775.00 | 11 891.00 | | 53 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 775.00 | 11 891.00 | | 53 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 92 253.00 | | | 92 253.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 666.00 | 9 364.00 | 1 302.00 | 10 666.00 |
VI Groupe et associés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 251.00 | 122 797.00 | 3 454.00 | 126 251.00 |
VW T.V.A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 153.00 | 103 851.00 | 1 302.00 | 105 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65.00 | | | 65.00 |
ST Autres comptes | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 431.00 | | | 123 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 277.00 | | | 95 277.00 |