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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 182.00 | 32 676.00 | 4 506.00 | 37 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 570.00 | 140 626.00 | 33 944.00 | 174 570.00 |
AN Terrains | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
AP Constructions | 874 954.00 | 620 507.00 | 254 447.00 | 874 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 167.00 | 2 330 944.00 | 563 223.00 | 2 894 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 430.00 | 330 418.00 | 12 012.00 | 342 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 887.00 | | 370 887.00 | 370 887.00 |
BF Prêts | 86 843.00 | | 86 843.00 | 86 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 943 965.00 | 3 455 171.00 | 1 488 795.00 | 4 943 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 486.00 | | 614 486.00 | 614 486.00 |
BN En cours de production de biens | 721 529.00 | | 721 529.00 | 721 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 492 558.00 | | 1 492 558.00 | 1 492 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 270.00 | 55 442.00 | 1 376 828.00 | 1 432 270.00 |
BZ Autres créances | 312 994.00 | | 312 994.00 | 312 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 482.00 | | 486 482.00 | 486 482.00 |
CF Disponibilités | 395 700.00 | | 395 700.00 | 395 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 496 040.00 | 55 442.00 | 5 440 598.00 | 5 496 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 440 006.00 | 3 510 613.00 | 6 929 393.00 | 10 440 006.00 |
CU Autres participations | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 880.00 | | | 173 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
DG Autres réserves | 3 864 804.00 | | | 3 864 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 541.00 | | | 283 541.00 |
DK Provisions réglementées | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 347 563.00 | | | 4 347 563.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 997.00 | | | 948 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 914.00 | | | 563 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 926.00 | | | 669 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 534.00 | | | 286 534.00 |
EA Autres dettes | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 830.00 | | | 2 561 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 393.00 | | | 6 929 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 204.00 | | | 1 756 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 529 917.00 | 4 212 304.00 | 5 742 221.00 | 1 529 917.00 |
FG Production vendue services | 224 876.00 | 33 341.00 | 258 217.00 | 224 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 793.00 | 4 245 645.00 | 6 000 438.00 | 1 754 793.00 |
FM Production stockée | | | 459 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 642 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 101 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 980.00 | |
GE Autres charges | | | 54 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 790 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 579.00 | | | 118 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 348.00 | | | 106 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 348.00 | | | 106 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 819.00 | | | 74 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 427.00 | | | 131 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 968.00 | | | 206 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 621.00 | | | -100 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 331.00 | | | -168 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 259.00 | | | 7 157 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 718.00 | | | 6 873 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 541.00 | | | 283 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 009.00 | | | 77 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 684 166.00 | | 497 733.00 | 4 684 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 129.00 | 532 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 932.00 | 4 943 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 657.00 | 211 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 146.00 | 4 199 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 909.00 | | 4 500.00 | 253 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125 491.00 | | 122 111.00 | 4 125 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 766.00 | | 371 122.00 | 304 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 804.00 | | 3 455 171.00 | 94 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 657.00 | | 173 301.00 | 46 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 146.00 | | 3 281 869.00 | 48 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 227.00 | 723.00 | | 7 227.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 015.00 | 25 980.00 | 50 552.00 | 80 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 015.00 | 25 980.00 | 140 552.00 | 170 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 242.00 | 26 702.00 | 140 552.00 | 197 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 926.00 | 669 926.00 | | 669 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 262.00 | 105 262.00 | | 105 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 952.00 | 131 952.00 | | 131 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 887.00 | | | 370 887.00 |
UP Prêts | 86 843.00 | 14 005.00 | | 86 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 395.00 | | | 1 348 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
VB T. V. A. | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
VC Groupe et associés | 207 862.00 | | | 207 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 997.00 | 179 370.00 | 769 627.00 | 948 997.00 |
VI Groupe et associés | 563 484.00 | 563 484.00 | | 563 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 267.00 | | | 312 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 567.00 | 1 702 966.00 | 552 600.00 | 2 255 567.00 |
VW T.V.A. | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 831.00 | 1 756 204.00 | 769 627.00 | 2 525 831.00 |