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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 182.00 | 34 774.00 | 2 408.00 | 37 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 570.00 | 174 570.00 | | 174 570.00 |
AN Terrains | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
AP Constructions | 870 861.00 | 653 114.00 | 217 748.00 | 870 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891 367.00 | 2 342 515.00 | 548 852.00 | 2 891 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 174.00 | 318 565.00 | 19 609.00 | 338 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 612.00 | | 380 612.00 | 380 612.00 |
BF Prêts | 73 082.00 | | 73 082.00 | 73 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047 780.00 | 3 523 538.00 | 1 524 242.00 | 5 047 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 296.00 | | 561 296.00 | 561 296.00 |
BN En cours de production de biens | 721 706.00 | | 721 706.00 | 721 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 484 177.00 | | 1 484 177.00 | 1 484 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 174.00 | 79 065.00 | 1 329 109.00 | 1 408 174.00 |
BZ Autres créances | 310 113.00 | | 310 113.00 | 310 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 755.00 | | 482 755.00 | 482 755.00 |
CF Disponibilités | 377 118.00 | | 377 118.00 | 377 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 396 879.00 | 79 065.00 | 5 317 814.00 | 5 396 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 444 659.00 | 3 602 603.00 | 6 842 056.00 | 10 444 659.00 |
CU Autres participations | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 880.00 | | | 173 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
DG Autres réserves | 4 148 345.00 | | | 4 148 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 968.00 | | | -219 968.00 |
DK Provisions réglementées | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 318.00 | | | 4 128 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 926.00 | | | 948 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 942.00 | | | 573 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 479.00 | | | 756 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 935.00 | | | 357 935.00 |
EA Autres dettes | 53 883.00 | | | 53 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 738.00 | | | 2 713 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 842 056.00 | | | 6 842 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 270.00 | | | 1 959 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 572 895.00 | 4 219 124.00 | 5 792 019.00 | 1 572 895.00 |
FG Production vendue services | 268 229.00 | 45 300.00 | 313 529.00 | 268 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 124.00 | 4 264 424.00 | 6 105 548.00 | 1 841 124.00 |
FM Production stockée | | | -7 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 155.00 | |
FQ Autres produits | | | -85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 274 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 623.00 | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 686 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 155.00 | | | 153 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 505.00 | | | -12 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 132.00 | | | -195 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 355 782.00 | | | 6 355 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575 750.00 | | | 6 575 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 968.00 | | | -219 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 943 965.00 | | 294 827.00 | 4 943 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 245.00 | 522 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 012.00 | 5 047 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 768.00 | 4 313 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 752.00 | | | 211 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199 455.00 | | 225 619.00 | 4 199 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 758.00 | | 69 208.00 | 532 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 171.00 | 180 135.00 | 111 768.00 | 3 455 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 301.00 | 36 043.00 | | 173 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281 869.00 | 144 092.00 | 111 768.00 | 3 281 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 950.00 | 723.00 | | 7 950.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 442.00 | 32 623.00 | 9 000.00 | 55 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 442.00 | 32 623.00 | 9 000.00 | 55 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 392.00 | 33 346.00 | 29 000.00 | 83 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 623.00 | 29 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 479.00 | 756 479.00 | | 756 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 441.00 | 149 441.00 | | 149 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 124.00 | 125 124.00 | | 125 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 612.00 | | | 380 612.00 |
UP Prêts | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 152.00 | | | 1 300 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 022.00 | | | 108 022.00 |
VB T. V. A. | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
VC Groupe et associés | 245 592.00 | | | 245 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 926.00 | 217 032.00 | 731 894.00 | 948 926.00 |
VI Groupe et associés | 573 512.00 | 573 512.00 | | 573 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 534.00 | | | 186 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 362.00 | | | 178 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 520.00 | 1 676 039.00 | 566 481.00 | 2 242 520.00 |
VW T.V.A. | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 164.00 | 1 959 270.00 | 731 894.00 | 2 691 164.00 |