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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 682.00 | 36 713.00 | 5 970.00 | 42 682.00 |
AN Terrains | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
AP Constructions | 907 420.00 | 692 559.00 | 214 860.00 | 907 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889 876.00 | 2 457 677.00 | 432 199.00 | 2 889 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 036.00 | 325 099.00 | 18 937.00 | 344 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 373.00 | | 423 373.00 | 423 373.00 |
BF Prêts | 59 043.00 | | 59 043.00 | 59 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 956 762.00 | 3 512 047.00 | 1 444 714.00 | 4 956 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 736.00 | | 563 736.00 | 563 736.00 |
BN En cours de production de biens | 774 367.00 | | 774 367.00 | 774 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 648 965.00 | | 1 648 965.00 | 1 648 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 878.00 | 47 982.00 | 901 896.00 | 949 878.00 |
BZ Autres créances | 207 766.00 | | 207 766.00 | 207 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 286.00 | | 318 286.00 | 318 286.00 |
CF Disponibilités | 240 272.00 | | 240 272.00 | 240 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 299.00 | | 73 299.00 | 73 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 569.00 | 47 982.00 | 4 728 587.00 | 4 776 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 733 330.00 | 3 560 029.00 | 6 173 301.00 | 9 733 330.00 |
CU Autres participations | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 880.00 | | | 173 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
DG Autres réserves | 3 928 377.00 | | | 3 928 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 234.00 | | | -273 234.00 |
DK Provisions réglementées | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 855 807.00 | | | 3 855 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 900.00 | | | 983 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 370.00 | | | 582 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 089.00 | | | 425 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 253.00 | | | 240 253.00 |
EA Autres dettes | 63 165.00 | | | 63 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 494.00 | | | 2 317 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 173 301.00 | | | 6 173 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 757.00 | | | 1 732 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 893 248.00 | 3 723 379.00 | 4 616 627.00 | 893 248.00 |
FG Production vendue services | 198 019.00 | 50 442.00 | 248 461.00 | 198 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 267.00 | 3 773 821.00 | 4 865 088.00 | 1 091 267.00 |
FM Production stockée | | | 215 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 223 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | 31 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 079.00 | | | -21 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 430.00 | | | -68 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 824.00 | | | 5 306 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 058.00 | | | 5 580 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 234.00 | | | -273 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 780.00 | | 164 168.00 | 5 047 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 126.00 | 559 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 187.00 | 4 956 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 570.00 | 42 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491.00 | 4 354 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 752.00 | | 5 500.00 | 211 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 313 306.00 | | 42 420.00 | 4 313 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 722.00 | | 116 248.00 | 522 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523 538.00 | 164 570.00 | 176 061.00 | 3 523 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 344.00 | 1 938.00 | 174 570.00 | 209 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 314 194.00 | 162 632.00 | 1 491.00 | 3 314 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 673.00 | 723.00 | | 8 673.00 |
6T Sur comptes clients | 79 065.00 | 3 578.00 | 34 661.00 | 79 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 065.00 | 3 578.00 | 34 661.00 | 79 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 738.00 | 4 301.00 | 34 661.00 | 87 738.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 578.00 | 34 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 089.00 | 425 089.00 | | 425 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 193.00 | 109 193.00 | | 109 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 373.00 | | 423 373.00 | 423 373.00 |
UP Prêts | 59 043.00 | 14 471.00 | 44 572.00 | 59 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
UX Autres créances clients | 872 748.00 | 872 748.00 | | 872 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 130.00 | | 77 130.00 | 77 130.00 |
VB T. V. A. | 77 971.00 | 77 971.00 | | 77 971.00 |
VC Groupe et associés | 102 058.00 | 102 058.00 | | 102 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 900.00 | 421 880.00 | 562 020.00 | 983 900.00 |
VI Groupe et associés | 581 940.00 | 581 940.00 | | 581 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 842.00 | | | 164 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 758.00 | 1 168 283.00 | 572 475.00 | 1 740 758.00 |
VW T.V.A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 777.00 | 1 732 757.00 | 562 020.00 | 2 294 777.00 |