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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 285.00 | 29 757.00 | 25 528.00 | 55 285.00 |
AN Terrains | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
AP Constructions | 659 652.00 | 546 620.00 | 113 032.00 | 659 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949 198.00 | 2 681 374.00 | 267 824.00 | 2 949 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 875.00 | 333 251.00 | 277 625.00 | 610 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 694.00 | | 135 694.00 | 135 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 827 256.00 | 3 591 002.00 | 1 236 254.00 | 4 827 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BN En cours de production de biens | 934 127.00 | | 934 127.00 | 934 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500 992.00 | | 1 500 992.00 | 1 500 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 709.00 | 40 928.00 | 699 781.00 | 740 709.00 |
BZ Autres créances | 375 070.00 | | 375 070.00 | 375 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 984.00 | | 428 984.00 | 428 984.00 |
CF Disponibilités | 316 445.00 | | 316 445.00 | 316 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 711.00 | 40 928.00 | 4 702 783.00 | 4 743 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 570 967.00 | 3 631 930.00 | 5 939 037.00 | 9 570 967.00 |
CU Autres participations | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 880.00 | | | 173 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
DG Autres réserves | 2 867 250.00 | | | 2 867 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 357.00 | | | -256 357.00 |
DK Provisions réglementées | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 724.00 | | | 2 813 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 431.00 | | | 500 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 977.00 | | | 1 391 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 822.00 | | | 756 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 129.00 | | | 225 129.00 |
EA Autres dettes | 190 469.00 | | | 190 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 313.00 | | | 3 125 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 037.00 | | | 5 939 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 081.00 | | | 2 684 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 449 600.00 | 1 562 171.00 | 2 011 771.00 | 449 600.00 |
FG Production vendue services | 21 951.00 | 48 625.00 | 70 576.00 | 21 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 551.00 | 1 610 796.00 | 2 082 347.00 | 471 551.00 |
FM Production stockée | | | -456 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 540 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 378.00 | | | 2 401 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 735.00 | | | 2 657 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 357.00 | | | -256 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 805.00 | | 306 096.00 | 4 672 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 645.00 | 4 827 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 645.00 | 4 552 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 085.00 | | 24 200.00 | 31 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425 378.00 | | 278 896.00 | 4 425 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 342.00 | | 3 000.00 | 216 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 671.00 | 161 976.00 | 151 645.00 | 3 580 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 352.00 | 1 405.00 | | 28 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552 319.00 | 160 571.00 | 151 645.00 | 3 552 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 841.00 | 723.00 | | 10 841.00 |
6T Sur comptes clients | 37 837.00 | 5 229.00 | 2 139.00 | 37 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 837.00 | 5 229.00 | 2 139.00 | 37 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 678.00 | 5 952.00 | 2 139.00 | 48 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 229.00 | 2 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 738.00 | 36 938.00 | 94 800.00 | 131 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 822.00 | 756 822.00 | | 756 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 970.00 | 102 970.00 | | 102 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 309.00 | 190 309.00 | | 190 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 694.00 | | 135 694.00 | 135 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
UX Autres créances clients | 697 522.00 | 697 522.00 | | 697 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VB T. V. A. | 118 271.00 | 118 271.00 | | 118 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 431.00 | 214 484.00 | 285 947.00 | 500 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 400.00 | 1 260 400.00 | | 1 260 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 570.00 | | | 262 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 976.00 | 225 976.00 | | 225 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 576.00 | 1 153 163.00 | 171 414.00 | 1 324 576.00 |
VW T.V.A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 828.00 | 2 684 081.00 | 380 747.00 | 3 064 828.00 |