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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 085.00 | 28 352.00 | 2 733.00 | 31 085.00 |
AN Terrains | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
AP Constructions | 663 420.00 | 523 478.00 | 139 942.00 | 663 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 694.00 | 2 688 129.00 | 385 566.00 | 3 073 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 360.00 | 340 712.00 | 14 648.00 | 355 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 694.00 | | 135 694.00 | 135 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 805.00 | 3 580 671.00 | 1 092 135.00 | 4 672 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 047.00 | | 395 047.00 | 395 047.00 |
BN En cours de production de biens | 1 057 006.00 | | 1 057 006.00 | 1 057 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 834 935.00 | | 1 834 935.00 | 1 834 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 790.00 | 37 837.00 | 491 952.00 | 529 790.00 |
BZ Autres créances | 84 538.00 | | 84 538.00 | 84 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 097.00 | | 410 097.00 | 410 097.00 |
CF Disponibilités | 610 981.00 | | 610 981.00 | 610 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 821.00 | 37 837.00 | 4 894 983.00 | 4 932 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 605 626.00 | 3 618 508.00 | 5 987 118.00 | 9 605 626.00 |
CU Autres participations | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 880.00 | | | 173 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
DG Autres réserves | 3 074 379.00 | | | 3 074 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 129.00 | | | -207 129.00 |
DK Provisions réglementées | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 359.00 | | | 3 069 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 288.00 | | | 748 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 940.00 | | | 1 166 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 742.00 | | | 510 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 269.00 | | | 199 269.00 |
EA Autres dettes | 224 378.00 | | | 224 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 759.00 | | | 2 917 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 118.00 | | | 5 987 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 050.00 | | | 2 245 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 472.00 | 1 355 691.00 | 1 809 163.00 | 453 472.00 |
FG Production vendue services | 90 799.00 | 34 913.00 | 125 712.00 | 90 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 271.00 | 1 390 604.00 | 1 934 875.00 | 544 271.00 |
FM Production stockée | | | 465 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 697.00 | |
GE Autres charges | | | 4 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 181.00 | | | 78 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 361.00 | | | 97 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 361.00 | | | 166 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 807.00 | | | 149 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 550.00 | | | 2 692 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 679.00 | | | 2 899 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 129.00 | | | -207 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 709 737.00 | 121 199.00 | | 4 709 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 131.00 | 4 672 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 131.00 | 4 425 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 462 310.00 | 121 199.00 | | 4 462 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 342.00 | | | 216 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 663.00 | 170 319.00 | 70 312.00 | 3 480 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 252.00 | 1 100.00 | | 27 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453 411.00 | 169 219.00 | 70 312.00 | 3 453 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 118.00 | 723.00 | | 10 118.00 |
6T Sur comptes clients | 30 479.00 | 11 697.00 | 4 338.00 | 30 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 479.00 | 11 697.00 | 4 338.00 | 30 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 597.00 | 12 420.00 | 4 338.00 | 40 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 697.00 | 4 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 9 114.00 | 140 886.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 742.00 | 510 742.00 | | 510 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 218.00 | 224 218.00 | | 224 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 694.00 | | 135 694.00 | 135 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
UX Autres créances clients | 490 311.00 | 490 311.00 | | 490 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
VB T. V. A. | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 288.00 | 284 606.00 | 449 056.00 | 748 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 100.00 | 1 017 100.00 | | 1 017 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 782.00 | | | 109 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 169.00 | 624 755.00 | 168 414.00 | 793 169.00 |
VW T.V.A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 617.00 | 2 245 050.00 | 589 942.00 | 2 849 617.00 |