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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 600.00 | 4 266.00 | 27 334.00 | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 952.00 | | 310 952.00 | 310 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 345.00 | 14 321.00 | 4 040 024.00 | 4 054 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 732.00 | | 153 732.00 | 153 732.00 |
BZ Autres créances | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
CF Disponibilités | 623 586.00 | | 623 586.00 | 623 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 199.00 | | 843 199.00 | 843 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 544.00 | 14 321.00 | 4 883 223.00 | 4 897 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 952.00 | | | 310 952.00 |
CU Autres participations | 3 701 737.00 | | 3 701 737.00 | 3 701 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 987 343.00 | 1 913 575.00 | | 1 987 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 225.00 | 193 768.00 | | 1 468 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 054.00 | 2 223 829.00 | | 3 572 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 740.00 | 7 431.00 | | 678 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 564.00 | 1 384 932.00 | | 346 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 120.00 | 28 866.00 | | 24 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 163.00 | 115 816.00 | | 130 163.00 |
EA Autres dettes | 131 582.00 | | | 131 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 169.00 | 1 537 045.00 | | 1 311 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 223.00 | 3 760 874.00 | | 4 883 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 054.00 | 1 537 045.00 | | 778 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 281.00 | | 539 281.00 | 539 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 281.00 | | 539 281.00 | 539 281.00 |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 122 938.00 | 111 756.00 | | 122 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515 140.00 | | | 1 515 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515 140.00 | | | 1 515 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493 492.00 | | | 1 493 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 835.00 | 5 122.00 | | 27 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 628.00 | 796 994.00 | | 2 123 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 403.00 | 603 226.00 | | 655 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 225.00 | 193 768.00 | | 1 468 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 158.00 | | 1 515 140.00 | 2 574 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 953.00 | 4 012 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 953.00 | 4 054 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532 503.00 | | 1 515 140.00 | 2 532 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 215.00 | 2 107.00 | | 12 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 2 107.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 799.00 | 245 799.00 | | 245 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 582.00 | 131 582.00 | | 131 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 952.00 | 310 952.00 | | 310 952.00 |
UX Autres créances clients | 153 732.00 | | | 153 732.00 |
VB T. V. A. | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 740.00 | 145 625.00 | 533 115.00 | 678 740.00 |
VI Groupe et associés | 100 764.00 | 100 764.00 | | 100 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 260.00 | | | 96 260.00 |
VP Divers | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 565.00 | 530 565.00 | | 530 565.00 |
VW T.V.A. | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 169.00 | 778 054.00 | 533 115.00 | 1 311 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 448.00 | 25 507.00 | | 36 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 926.00 | 31 053.00 | | 28 926.00 |
ST Autres comptes | 33 191.00 | 37 172.00 | | 33 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | 1 489.00 | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 933.00 | 26 996.00 | | 37 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 689.00 | 176 972.00 | | 101 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 828.00 | 7 128.00 | | 8 828.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 117.00 | 68 226.00 | | 62 117.00 |