| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 600.00 | 10 586.00 | 21 014.00 | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 785.00 | 39 051.00 | 52 735.00 | 91 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 949.00 | | 287 949.00 | 287 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 412 555.00 | 49 637.00 | 4 362 919.00 | 4 412 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 216.00 | | 434 216.00 | 434 216.00 |
BZ Autres créances | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CF Disponibilités | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 795.00 | | 467 795.00 | 467 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 350.00 | 49 637.00 | 4 830 714.00 | 4 880 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 949.00 | | | 287 949.00 |
CU Autres participations | 4 001 221.00 | | 4 001 221.00 | 4 001 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 3 675 288.00 | 3 410 762.00 | | 3 675 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 316.00 | 459 527.00 | | 393 316.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 091.00 | 3 986 775.00 | | 4 185 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 916.00 | 443 087.00 | | 276 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 999.00 | 226 373.00 | | 303 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 033.00 | | 8 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 383.00 | 109 545.00 | | 53 383.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 622.00 | 787 039.00 | | 645 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 714.00 | 4 773 813.00 | | 4 830 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 622.00 | 510 122.00 | | 645 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 414.00 | | 830 414.00 | 830 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 414.00 | | 830 414.00 | 830 414.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 347.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 451.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 128 680.00 | 124 448.00 | | 128 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | | | -1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 834.00 | 120 414.00 | | 139 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 458.00 | 1 108 191.00 | | 1 031 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 142.00 | 648 664.00 | | 638 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 316.00 | 459 527.00 | | 393 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 719.00 | | 113 392.00 | 4 363 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 555.00 | 4 289 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 555.00 | 4 412 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240 333.00 | | 113 392.00 | 4 240 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 290.00 | 18 347.00 | | 31 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 479.00 | 2 107.00 | | 8 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 811.00 | 16 240.00 | | 22 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 949.00 | 287 949.00 | | 287 949.00 |
UX Autres créances clients | 434 216.00 | 434 216.00 | | 434 216.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 916.00 | 276 916.00 | | 276 916.00 |
VI Groupe et associés | 303 999.00 | 303 999.00 | | 303 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 055.00 | | | 166 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 768.00 | 723 768.00 | | 723 768.00 |
VW T.V.A. | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 622.00 | 645 622.00 | | 645 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 982.00 | 40 358.00 | | 40 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 664.00 | 18 507.00 | | 13 664.00 |
ST Autres comptes | 10 692.00 | 9 724.00 | | 10 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 771.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 497.00 | 41 129.00 | | 41 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 083.00 | 164 724.00 | | 166 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 645.00 | 6 235.00 | | 4 645.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 356.00 | 28 232.00 | | 24 356.00 |