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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 600.00 | 6 373.00 | 25 227.00 | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 585.00 | 10 484.00 | 102.00 | 10 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 738.00 | | 302 738.00 | 302 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 046 661.00 | 16 857.00 | 4 029 805.00 | 4 046 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 198.00 | | 239 198.00 | 239 198.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 492 621.00 | | 492 621.00 | 492 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 755.00 | | 736 755.00 | 736 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 416.00 | 16 857.00 | 4 766 560.00 | 4 783 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302 738.00 | | | 302 738.00 |
CU Autres participations | 3 701 737.00 | | 3 701 737.00 | 3 701 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 3 335 568.00 | 1 987 343.00 | | 3 335 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 194.00 | 1 468 225.00 | | 155 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 248.00 | 3 572 054.00 | | 3 607 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 095.00 | 678 740.00 | | 533 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 925.00 | 346 564.00 | | 446 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 021.00 | 24 120.00 | | 13 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 662.00 | 130 163.00 | | 144 662.00 |
EA Autres dettes | 21 610.00 | 131 582.00 | | 21 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 312.00 | 1 311 169.00 | | 1 159 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 560.00 | 4 883 223.00 | | 4 766 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 313.00 | 778 054.00 | | 776 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 345.00 | | 5 622.00 | 4 054 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 305.00 | 4 004 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 305.00 | 4 046 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 055.00 | | 530.00 | 10 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012 690.00 | | 5 092.00 | 4 012 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 321.00 | 2 535.00 | | 14 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | 2 107.00 | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 055.00 | 429.00 | | 10 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 799.00 | 245 799.00 | | 245 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 738.00 | 302 738.00 | | 302 738.00 |
UX Autres créances clients | 239 198.00 | | | 239 198.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 095.00 | 150 096.00 | 382 999.00 | 533 095.00 |
VI Groupe et associés | 201 126.00 | 201 126.00 | | 201 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 645.00 | | | 145 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 873.00 | 546 873.00 | | 546 873.00 |
VW T.V.A. | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 312.00 | 776 313.00 | 382 999.00 | 1 159 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 823.00 | 36 448.00 | | 35 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 886.00 | 28 926.00 | | 7 886.00 |
ST Autres comptes | 15 942.00 | 33 191.00 | | 15 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 485.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 340.00 | 37 933.00 | | 37 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 123.00 | 101 689.00 | | 165 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 117.00 | 8 828.00 | | 7 117.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 828.00 | 62 117.00 | | 23 828.00 |