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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 600.00 | 14 799.00 | 16 801.00 | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 224.00 | 58 044.00 | 34 180.00 | 92 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 338.00 | | 306 338.00 | 306 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 726 497.00 | 72 844.00 | 4 653 653.00 | 4 726 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 135.00 | | 418 135.00 | 418 135.00 |
BZ Autres créances | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 062.00 | | 796 062.00 | 796 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 559.00 | 72 844.00 | 5 449 716.00 | 5 522 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 338.00 | | | 306 338.00 |
CU Autres participations | 4 296 334.00 | | 4 296 334.00 | 4 296 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 4 140 549.00 | 3 873 605.00 | | 4 140 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 488.00 | 466 944.00 | | 350 488.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 523.00 | 4 457 035.00 | | 4 607 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 289.00 | 127 797.00 | | 35 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 398.00 | 405 777.00 | | 534 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 379.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 664.00 | 78 547.00 | | 80 664.00 |
EA Autres dettes | 183 681.00 | 241 539.00 | | 183 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 192.00 | 862 039.00 | | 842 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 716.00 | 5 319 075.00 | | 5 449 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 192.00 | 862 039.00 | | 842 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 600.00 | | 870 600.00 | 870 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 600.00 | | 870 600.00 | 870 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 582.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 163.00 | 86 866.00 | | 85 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 311.00 | 1 075 442.00 | | 1 000 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 823.00 | 608 498.00 | | 649 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 488.00 | 466 944.00 | | 350 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 739 802.00 | | | 4 739 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 305.00 | 4 602 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 305.00 | 4 726 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 224.00 | | | 92 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615 978.00 | | | 4 615 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 937.00 | 23 906.00 | | 48 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 693.00 | 2 107.00 | | 12 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 245.00 | 21 800.00 | | 36 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 681.00 | 183 681.00 | | 183 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 338.00 | 306 338.00 | | 306 338.00 |
UX Autres créances clients | 418 135.00 | 418 135.00 | | 418 135.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VI Groupe et associés | 534 398.00 | 534 398.00 | | 534 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 508.00 | | | 92 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 834.00 | 725 834.00 | | 725 834.00 |
VW T.V.A. | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 192.00 | 842 192.00 | | 842 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 697.00 | 42 835.00 | | 52 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 990.00 | 13 765.00 | | 14 990.00 |
ST Autres comptes | 12 232.00 | 9 850.00 | | 12 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | 505.00 | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 200.00 | 43 340.00 | | 53 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 120.00 | 168 565.00 | | 174 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 448.00 | 4 011.00 | | 4 448.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 221.00 | 23 614.00 | | 27 221.00 |