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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 600.00 | 8 479.00 | 23 121.00 | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 785.00 | 22 811.00 | 68 975.00 | 91 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 254.00 | | 301 254.00 | 301 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 719.00 | 31 290.00 | 4 332 429.00 | 4 363 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 207.00 | | 398 207.00 | 398 207.00 |
BZ Autres créances | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CF Disponibilités | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 384.00 | | 441 384.00 | 441 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 103.00 | 31 290.00 | 4 773 813.00 | 4 805 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 254.00 | | | 301 254.00 |
CU Autres participations | 3 939 079.00 | | 3 939 079.00 | 3 939 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 3 410 762.00 | 3 335 568.00 | | 3 410 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 527.00 | 155 194.00 | | 459 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 986 775.00 | 3 607 248.00 | | 3 986 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 087.00 | 533 095.00 | | 443 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 373.00 | 446 925.00 | | 226 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | 13 021.00 | | 8 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 545.00 | 144 662.00 | | 109 545.00 |
EA Autres dettes | | 21 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 039.00 | 1 159 312.00 | | 787 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 813.00 | 4 766 560.00 | | 4 773 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 122.00 | 776 313.00 | | 510 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 046 661.00 | | 338 961.00 | 4 046 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 903.00 | 4 240 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 903.00 | 4 363 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 585.00 | | 81 200.00 | 10 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004 476.00 | | 257 761.00 | 4 004 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 857.00 | 14 433.00 | | 16 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 373.00 | 2 107.00 | | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 484.00 | 12 327.00 | | 10 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 254.00 | 301 254.00 | | 301 254.00 |
UX Autres créances clients | 398 207.00 | 398 207.00 | | 398 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 971.00 | 166 055.00 | 276 916.00 | 442 971.00 |
VI Groupe et associés | 226 373.00 | 226 373.00 | | 226 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 124.00 | | | 160 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 487.00 | 704 487.00 | | 704 487.00 |
VW T.V.A. | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 039.00 | 510 122.00 | 276 916.00 | 787 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 358.00 | 35 823.00 | | 40 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 507.00 | 7 886.00 | | 18 507.00 |
ST Autres comptes | 9 724.00 | 15 942.00 | | 9 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | 1 517.00 | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 129.00 | 37 340.00 | | 41 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 724.00 | 165 123.00 | | 164 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 235.00 | 7 117.00 | | 6 235.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 232.00 | 23 828.00 | | 28 232.00 |