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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 28 960.00 | 21 578.00 | 7 382.00 | 28 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 600.00 | 48 592.00 | 20 008.00 | 68 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 564.00 | 287 824.00 | 187 740.00 | 475 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 070.00 | 367 017.00 | 222 053.00 | 589 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BT Marchandises | 1 188 903.00 | 111 345.00 | 1 077 558.00 | 1 188 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 839.00 | 135 049.00 | 445 790.00 | 580 839.00 |
BZ Autres créances | 81 541.00 | | 81 541.00 | 81 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 654 311.00 | | 654 311.00 | 654 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 008.00 | 246 394.00 | 2 272 614.00 | 2 519 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 078.00 | 613 411.00 | 2 494 667.00 | 3 108 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 443.00 | 413 386.00 | | 543 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 807.00 | 170 057.00 | | 125 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 250.00 | 1 671 443.00 | | 1 757 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 146.00 | 51 633.00 | | 152 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 120.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 380.00 | 14 048.00 | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 164.00 | 846 774.00 | | 366 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 025.00 | 242 449.00 | | 206 025.00 |
EA Autres dettes | 9 702.00 | 9 504.00 | | 9 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 417.00 | 1 218 527.00 | | 737 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 667.00 | 2 889 971.00 | | 2 494 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 089.00 | 1 189 121.00 | | 631 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 606.00 | | 129 728.00 | 471 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 264.00 | 589 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 264.00 | 573 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 660.00 | | 129 728.00 | 455 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 904.00 | 61 488.00 | 3 374.00 | 308 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 880.00 | 61 488.00 | 3 374.00 | 299 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 625.00 | 62 332.00 | 72 612.00 | 121 625.00 |
6T Sur comptes clients | 105 060.00 | 66 605.00 | 36 616.00 | 105 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 684.00 | 128 937.00 | 109 228.00 | 226 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 684.00 | 128 937.00 | 109 228.00 | 226 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 937.00 | 109 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 164.00 | 366 164.00 | | 366 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 273.00 | 80 273.00 | | 80 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 870.00 | 78 870.00 | | 78 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 397 241.00 | | | 397 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 598.00 | | | 183 598.00 |
VB T. V. A. | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 711.00 | 45 382.00 | 106 329.00 | 151 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
VP Divers | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 656.00 | 668 656.00 | | 668 656.00 |
VW T.V.A. | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 038.00 | 627 709.00 | 106 329.00 | 734 038.00 |