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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 28 960.00 | 23 298.00 | 5 662.00 | 28 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 556.00 | 57 748.00 | 12 809.00 | 70 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 117.00 | 327 192.00 | 169 924.00 | 497 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 579.00 | 417 261.00 | 195 318.00 | 612 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BT Marchandises | 1 328 789.00 | 130 539.00 | 1 198 250.00 | 1 328 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 764.00 | 137 022.00 | 485 743.00 | 622 764.00 |
BZ Autres créances | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 709 534.00 | | 709 534.00 | 709 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 735.00 | 267 561.00 | 2 450 174.00 | 2 717 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 314.00 | 684 822.00 | 2 645 492.00 | 3 330 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
DH Report à nouveau | 669 250.00 | 543 443.00 | | 669 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 302.00 | 125 807.00 | | 156 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 552.00 | 1 757 250.00 | | 1 913 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 702.00 | 152 146.00 | | 106 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 303.00 | 3 380.00 | | 66 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 069.00 | 366 164.00 | | 333 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 059.00 | 206 025.00 | | 224 059.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 9 702.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 940.00 | 737 417.00 | | 731 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 492.00 | 2 494 667.00 | | 2 645 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 248.00 | 631 089.00 | | 661 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 070.00 | | 40 985.00 | 589 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 477.00 | 612 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 477.00 | 596 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 124.00 | | 40 985.00 | 573 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 017.00 | 67 720.00 | 17 477.00 | 367 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 994.00 | 67 720.00 | 17 477.00 | 357 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 345.00 | 99 989.00 | 80 795.00 | 111 345.00 |
6T Sur comptes clients | 135 049.00 | 36 521.00 | 34 548.00 | 135 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 394.00 | 136 510.00 | 115 343.00 | 246 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 394.00 | 136 510.00 | 115 343.00 | 246 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 510.00 | 115 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 069.00 | 333 069.00 | | 333 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 421 353.00 | | | 421 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 412.00 | | | 201 412.00 |
VB T. V. A. | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 329.00 | 35 637.00 | 70 692.00 | 106 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 645.00 | 658 637.00 | 2 008.00 | 660 645.00 |
VW T.V.A. | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 637.00 | 594 945.00 | 70 692.00 | 665 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |