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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 555.00 | 49 358.00 | 13 196.00 | 62 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 894.00 | 349 479.00 | 1 127 415.00 | 1 476 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 365.00 | 398 838.00 | 1 176 527.00 | 1 575 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 245 841.00 | 38 259.00 | 1 207 581.00 | 1 245 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 258.00 | | 710 258.00 | 710 258.00 |
BZ Autres créances | 106 548.00 | | 106 548.00 | 106 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 1 508 347.00 | | 1 508 347.00 | 1 508 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 508.00 | 38 259.00 | 3 554 248.00 | 3 592 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 873.00 | 437 098.00 | 4 730 775.00 | 5 167 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 911.00 | 1 066 963.00 | | 1 336 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 423.00 | 269 948.00 | | 150 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 335.00 | 2 424 911.00 | | 2 575 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 685.00 | 983 451.00 | | 1 335 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 127.00 | 29 068.00 | | 36 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 136.00 | 794 954.00 | | 613 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 011.00 | 175 561.00 | | 170 011.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 32.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 440.00 | 1 983 068.00 | | 2 155 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 775.00 | 4 407 980.00 | | 4 730 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 417.00 | 1 161 115.00 | | 1 439 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 842.00 | | 990 050.00 | 1 705 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 925 089.00 | 195 437.00 | 1 575 365.00 | 925 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 089.00 | | 915.00 | 925 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 437.00 | 1 539 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 004.00 | | | 926 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 838.00 | | 990 050.00 | 744 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 046.00 | 119 617.00 | 180 825.00 | 460 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 046.00 | 119 617.00 | 180 825.00 | 460 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 064.00 | | 46 804.00 | 85 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 064.00 | | 46 804.00 | 85 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 064.00 | | 46 804.00 | 85 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 137.00 | 613 137.00 | | 613 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 710 259.00 | 710 259.00 | | 710 259.00 |
VB T. V. A. | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 090.00 | 500 090.00 | | 500 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 595.00 | 119 571.00 | 395 910.00 | 835 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 239.00 | | | 147 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
VP Divers | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 434.00 | 821 434.00 | 31 000.00 | 852 434.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 312.00 | 1 403 288.00 | 395 910.00 | 2 119 312.00 |