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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 28 960.00 | 25 018.00 | 3 942.00 | 28 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 017.00 | 52 862.00 | 7 155.00 | 60 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 438.00 | 328 328.00 | 277 111.00 | 605 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 361.00 | 415 230.00 | 295 131.00 | 710 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BT Marchandises | 1 038 539.00 | 134 017.00 | 904 522.00 | 1 038 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 627.00 | 101 925.00 | 633 702.00 | 735 627.00 |
BZ Autres créances | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 1 065 546.00 | | 1 065 546.00 | 1 065 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 099.00 | 235 942.00 | 2 687 157.00 | 2 923 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 460.00 | 651 173.00 | 2 982 288.00 | 3 633 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
DH Report à nouveau | 825 552.00 | 669 250.00 | | 825 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 412.00 | 156 302.00 | | 241 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 963.00 | 1 913 552.00 | | 2 154 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 285.00 | 106 702.00 | | 170 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 643.00 | 66 303.00 | | 12 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 499.00 | 333 069.00 | | 427 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 941.00 | 224 059.00 | | 210 941.00 |
EA Autres dettes | 5 957.00 | 1 808.00 | | 5 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 325.00 | 731 940.00 | | 827 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 288.00 | 2 645 492.00 | | 2 982 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 992.00 | 661 248.00 | | 699 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 579.00 | | 227 458.00 | 612 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 676.00 | 710 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 676.00 | 694 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 633.00 | | 227 458.00 | 596 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 261.00 | 76 403.00 | 78 434.00 | 417 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 238.00 | 76 403.00 | 78 434.00 | 408 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 539.00 | 15 800.00 | 12 322.00 | 130 539.00 |
6T Sur comptes clients | 137 022.00 | 25 813.00 | 60 910.00 | 137 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 561.00 | 41 613.00 | 73 232.00 | 267 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 561.00 | 41 613.00 | 73 232.00 | 267 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 613.00 | 73 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 499.00 | 427 499.00 | | 427 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 613 422.00 | 613 422.00 | | 613 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 205.00 | 122 205.00 | | 122 205.00 |
VB T. V. A. | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 108.00 | 42 776.00 | 100 530.00 | 170 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 383.00 | 753 375.00 | 2 008.00 | 755 383.00 |
VW T.V.A. | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 681.00 | 687 349.00 | 100 530.00 | 814 681.00 |