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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 925 089.00 | | 925 089.00 | 925 089.00 |
AP Constructions | 28 960.00 | 26 738.00 | 2 222.00 | 28 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 866.00 | 46 708.00 | 18 158.00 | 64 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 012.00 | 386 600.00 | 264 412.00 | 651 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 842.00 | 460 046.00 | 1 245 795.00 | 1 705 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 1 410 864.00 | 85 064.00 | 1 325 800.00 | 1 410 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 120.00 | | 891 120.00 | 891 120.00 |
BZ Autres créances | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 846 442.00 | | 846 442.00 | 846 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 249.00 | 85 064.00 | 3 162 185.00 | 3 247 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 090.00 | 545 110.00 | 4 407 980.00 | 4 953 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 963.00 | 825 552.00 | | 1 066 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 948.00 | 241 412.00 | | 269 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 912.00 | 2 154 963.00 | | 2 424 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 451.00 | 170 285.00 | | 983 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 069.00 | 12 643.00 | | 29 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 955.00 | 427 499.00 | | 794 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 562.00 | 210 941.00 | | 175 562.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 5 957.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 069.00 | 827 325.00 | | 1 983 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 980.00 | 2 982 288.00 | | 4 407 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 115.00 | 699 992.00 | | 1 161 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 888.00 | | 1 038 689.00 | 709 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 735.00 | 1 705 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 023.00 | 926 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 704.00 | 744 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 938.00 | | 925 089.00 | 9 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 941.00 | | 83 600.00 | 693 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | 30 000.00 | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 230.00 | 86 543.00 | 41 727.00 | 415 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 207.00 | 86 543.00 | 32 704.00 | 406 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 017.00 | | 48 954.00 | 134 017.00 |
6T Sur comptes clients | 101 925.00 | | 101 925.00 | 101 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 942.00 | | 150 878.00 | 235 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 942.00 | | 150 878.00 | 235 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 955.00 | 794 955.00 | | 794 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 590.00 | 90 590.00 | | 90 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 891 120.00 | 891 120.00 | | 891 120.00 |
VB T. V. A. | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 213.00 | 122 258.00 | 404 517.00 | 944 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 861 396.00 | | | 861 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 851.00 | 948 851.00 | 31 000.00 | 979 851.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 000.00 | 1 132 045.00 | 404 517.00 | 1 954 000.00 |