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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 1 824.00 | 2 736.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 480.00 | 801 824.00 | 2 576 656.00 | 3 378 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 336 881.00 | | 336 881.00 | 336 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CF Disponibilités | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 946.00 | | 424 946.00 | 424 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 426.00 | 801 824.00 | 3 001 602.00 | 3 803 426.00 |
CU Autres participations | 3 353 920.00 | 800 000.00 | 2 553 920.00 | 3 353 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 549 000.00 | 1 549 000.00 | | 1 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
DG Autres réserves | 423 270.00 | 423 270.00 | | 423 270.00 |
DH Report à nouveau | -33 056.00 | | | -33 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 038.00 | -33 056.00 | | -837 038.00 |
DK Provisions réglementées | 145 486.00 | 114 702.00 | | 145 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 941.00 | 2 076 194.00 | | 1 269 941.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 875 332.00 | 870 082.00 | | 875 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 903.00 | 803 893.00 | | 665 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 3 941.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 406.00 | 36 276.00 | | 36 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 662.00 | 1 864 192.00 | | 1 731 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 602.00 | 3 940 386.00 | | 3 001 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 899.00 | 331 540.00 | | 1 208 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 784.00 | -28 638.00 | | -30 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 058.00 | 282 268.00 | | 280 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 096.00 | 315 324.00 | | 1 117 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 038.00 | -33 056.00 | | -837 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 480.00 | | | 3 378 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 378 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373 920.00 | | | 3 373 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 8 000 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 702.00 | 30 784.00 | | 114 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 114 702.00 | 830 784.00 | | 114 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 800 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 875 332.00 | 875 332.00 | | 875 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VC Groupe et associés | 331 400.00 | | | 331 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 280.00 | 139 518.00 | 522 762.00 | 662 280.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 263.00 | | | 137 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 881.00 | 354 881.00 | 20 000.00 | 374 881.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 662.00 | 1 208 899.00 | 522 762.00 | 1 731 662.00 |