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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 3 648.00 | 912.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 480.00 | 803 648.00 | 2 574 832.00 | 3 378 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 185 129.00 | | 185 129.00 | 185 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CF Disponibilités | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 665.00 | | 217 665.00 | 217 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 145.00 | 803 648.00 | 2 792 497.00 | 3 596 145.00 |
CU Autres participations | 3 353 920.00 | 800 000.00 | 2 553 920.00 | 3 353 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 549 000.00 | 1 549 000.00 | | 1 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
DG Autres réserves | 423 270.00 | 423 270.00 | | 423 270.00 |
DH Report à nouveau | -891 086.00 | -870 094.00 | | -891 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 293.00 | -20 992.00 | | 17 293.00 |
DK Provisions réglementées | 153 920.00 | 153 920.00 | | 153 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 676.00 | 1 257 382.00 | | 1 274 676.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 879 082.00 | 875 332.00 | | 879 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 790.00 | 525 131.00 | | 474 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 3 980.00 | | 5 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 176.00 | 59 571.00 | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 821.00 | 1 614 015.00 | | 1 517 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 497.00 | 2 871 398.00 | | 2 792 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 768.00 | 357 760.00 | | 1 178 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 8 434.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -8 434.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 665.00 | 280 028.00 | | 125 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 371.00 | 301 020.00 | | 108 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 293.00 | -20 992.00 | | 17 293.00 |