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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 480.00 | 1 204 560.00 | 2 173 920.00 | 3 378 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 565.00 | 1 204 560.00 | 2 207 005.00 | 3 411 565.00 |
CU Autres participations | 3 353 920.00 | 1 200 000.00 | 2 153 920.00 | 3 353 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 884.00 | 1 181 884.00 | | 1 181 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 121.00 | 22 278.00 | | 36 121.00 |
DG Autres réserves | 686 284.00 | 423 270.00 | | 686 284.00 |
DH Report à nouveau | | -6 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 756.00 | 283 209.00 | | -206 756.00 |
DK Provisions réglementées | 153 920.00 | 153 920.00 | | 153 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 453.00 | 2 058 209.00 | | 1 851 453.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 92 250.00 | 94 500.00 | | 92 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 696.00 | 340 471.00 | | 197 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 933.00 | 112 500.00 | | 44 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 8 274.00 | | 7 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 779.00 | 28 857.00 | | 12 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 552.00 | 584 602.00 | | 355 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 005.00 | 2 642 810.00 | | 2 207 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 717.00 | 584 602.00 | | 324 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 241 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 227 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 014.00 | 365 524.00 | | 234 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 770.00 | 82 315.00 | | 440 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 756.00 | 283 209.00 | | -206 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 480.00 | | | 3 378 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 378 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373 920.00 | | | 3 373 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 920.00 | | | 153 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 920.00 | 400 000.00 | | 953 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 696.00 | 166 861.00 | 30 836.00 | 197 696.00 |
VI Groupe et associés | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 164.00 | | | 142 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 969.00 | 2 969.00 | 20 000.00 | 22 969.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 552.00 | 324 717.00 | 30 836.00 | 355 552.00 |