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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 480.00 | 804 560.00 | 2 573 920.00 | 3 378 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CF Disponibilités | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 370.00 | 804 560.00 | 2 642 810.00 | 3 447 370.00 |
CU Autres participations | 3 353 920.00 | 800 000.00 | 2 553 920.00 | 3 353 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 884.00 | 1 549 000.00 | | 1 181 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
DG Autres réserves | 423 270.00 | 423 270.00 | | 423 270.00 |
DH Report à nouveau | -6 352.00 | -891 086.00 | | -6 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 209.00 | 17 293.00 | | 283 209.00 |
DK Provisions réglementées | 153 920.00 | 153 920.00 | | 153 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 209.00 | 1 274 676.00 | | 2 058 209.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94 500.00 | 879 082.00 | | 94 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 471.00 | 474 790.00 | | 340 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 500.00 | 150 000.00 | | 112 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | 5 773.00 | | 8 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 857.00 | 8 176.00 | | 28 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 602.00 | 1 517 821.00 | | 584 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 810.00 | 2 792 497.00 | | 2 642 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 837.00 | 1 178 768.00 | | 457 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 896.00 | 18.00 | | 13 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 896.00 | 18.00 | | 13 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 604.00 | -18.00 | | 227 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 524.00 | 125 665.00 | | 365 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 315.00 | 108 371.00 | | 82 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 209.00 | 17 293.00 | | 283 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 480.00 | | | 3 378 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 378 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373 920.00 | | | 3 373 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648.00 | 912.00 | | 3 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 648.00 | 912.00 | | 3 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 920.00 | | | 153 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 920.00 | | | 953 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VC Groupe et associés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 053.00 | 212 288.00 | 126 765.00 | 339 053.00 |
VI Groupe et associés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 688.00 | | | 133 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 618.00 | 31 618.00 | 20 000.00 | 51 618.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 602.00 | 457 837.00 | 126 765.00 | 584 602.00 |