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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 2 736.00 | 1 824.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 480.00 | 802 736.00 | 2 575 744.00 | 3 378 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 228 341.00 | | 228 341.00 | 228 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CF Disponibilités | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 654.00 | | 295 654.00 | 295 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 134.00 | 802 736.00 | 2 871 398.00 | 3 674 134.00 |
CU Autres participations | 3 353 920.00 | 800 000.00 | 2 553 920.00 | 3 353 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 549 000.00 | 1 549 000.00 | | 1 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
DG Autres réserves | 423 270.00 | 423 270.00 | | 423 270.00 |
DH Report à nouveau | -870 094.00 | -33 056.00 | | -870 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 992.00 | -837 038.00 | | -20 992.00 |
DK Provisions réglementées | 153 920.00 | 145 486.00 | | 153 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 382.00 | 1 269 941.00 | | 1 257 382.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 875 332.00 | 875 332.00 | | 875 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 131.00 | 665 903.00 | | 525 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 4 020.00 | | 3 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 571.00 | 36 406.00 | | 59 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 015.00 | 1 731 662.00 | | 1 614 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 398.00 | 3 001 602.00 | | 2 871 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 760.00 | 1 208 899.00 | | 357 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 434.00 | 30 784.00 | | 8 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 434.00 | 30 784.00 | | 8 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 434.00 | -30 784.00 | | -8 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 028.00 | 280 058.00 | | 280 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 020.00 | 1 117 096.00 | | 301 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 992.00 | -837 038.00 | | -20 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 480.00 | | | 3 378 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 378 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373 920.00 | | | 3 373 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824.00 | 912.00 | | 1 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 824.00 | 912.00 | | 1 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 486.00 | 8 434.00 | | 145 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 875 332.00 | | 875 332.00 | 875 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VC Groupe et associés | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 762.00 | 141 839.00 | 380 923.00 | 522 762.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 518.00 | | | 139 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 341.00 | 246 341.00 | 20 000.00 | 266 341.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 015.00 | 357 760.00 | 1 256 255.00 | 1 614 015.00 |