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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 083.00 | 1 917.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 100.00 | 1 925.00 | 92 175.00 | 94 100.00 |
AP Constructions | 3 940.00 | 427.00 | 3 513.00 | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 565.00 | 50 536.00 | 32 029.00 | 82 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 605.00 | 60 971.00 | 144 634.00 | 205 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 698.00 | 64 340.00 | 334 358.00 | 398 698.00 |
BZ Autres créances | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
CF Disponibilités | 269 983.00 | | 269 983.00 | 269 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 867.00 | 64 340.00 | 704 527.00 | 768 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 472.00 | 125 311.00 | 849 161.00 | 974 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 883.00 | -712 759.00 | | -151 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 054.00 | 560 876.00 | | 71 054.00 |
DL TOTAL (I) | -60 828.00 | -131 883.00 | | -60 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 95.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 819.00 | 270 174.00 | | 411 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 161.00 | 91 573.00 | | 187 161.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 16 000.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 987.00 | 453 372.00 | | 310 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 989.00 | 831 215.00 | | 909 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 161.00 | 699 332.00 | | 849 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 756.00 | 44 714.00 | 1 198 471.00 | 1 153 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 756.00 | 44 714.00 | 1 198 471.00 | 1 153 756.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 288.00 | 1 647 864.00 | | 1 201 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 234.00 | 1 086 987.00 | | 1 130 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 054.00 | 560 876.00 | | 71 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 605.00 | | 22 000.00 | 183 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 506.00 | | 7 000.00 | 79 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 585.00 | 21 365.00 | | 33 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 2 420.00 | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 016.00 | 18 945.00 | | 32 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 414.00 | 45 679.00 | 2 753.00 | 21 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 414.00 | 45 679.00 | 2 753.00 | 21 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 414.00 | 45 679.00 | 2 753.00 | 21 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 819.00 | 411 819.00 | | 411 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 987.00 | 310 987.00 | | 310 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 698.00 | | | 398 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 884.00 | 498 884.00 | 15 000.00 | 513 884.00 |
VW T.V.A. | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 989.00 | 909 989.00 | | 909 989.00 |