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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 095.00 | 2 498.00 | 92 597.00 | 95 095.00 |
AP Constructions | 79 280.00 | 17 570.00 | 61 710.00 | 79 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 485.00 | 154 531.00 | 9 954.00 | 164 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 460.00 | | 83 460.00 | 83 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 320.00 | 174 599.00 | 247 721.00 | 422 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 088.00 | 369 266.00 | 232 822.00 | 602 088.00 |
BZ Autres créances | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
CF Disponibilités | 340 600.00 | | 340 600.00 | 340 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 051.00 | 369 266.00 | 605 785.00 | 975 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 370.00 | 543 865.00 | 853 506.00 | 1 397 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 478.00 | 69 761.00 | | 101 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 818.00 | 31 717.00 | | 20 818.00 |
DL TOTAL (I) | 144 296.00 | 123 478.00 | | 144 296.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 123.00 | 326 215.00 | | 326 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 482.00 | 97 769.00 | | 159 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 751.00 | 156 645.00 | | 131 751.00 |
EA Autres dettes | 11 854.00 | 20 867.00 | | 11 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 210.00 | 601 496.00 | | 629 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 506.00 | 744 974.00 | | 853 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 551.00 | 24 306.00 | 867 856.00 | 843 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 551.00 | 24 306.00 | 867 856.00 | 843 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 248.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 11 570.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 035.00 | 31 570.00 | | 60 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 035.00 | -20 070.00 | | -60 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 5 407.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 482.00 | 1 065 581.00 | | 885 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 664.00 | 1 033 864.00 | | 864 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 818.00 | 31 717.00 | | 20 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 532.00 | | 46 789.00 | 375 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 497.00 | | 5 268.00 | 238 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 940.00 | | 41 520.00 | 41 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 616.00 | 15 985.00 | | 158 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 199.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 317.00 | 15 784.00 | | 156 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 283 302.00 | 85 963.00 | | 283 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 302.00 | 85 963.00 | | 283 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 302.00 | 145 963.00 | | 303 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 482.00 | 159 482.00 | | 159 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 460.00 | | 83 460.00 | 83 460.00 |
UX Autres créances clients | 602 088.00 | 602 088.00 | | 602 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VI Groupe et associés | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 911.00 | 634 451.00 | 83 460.00 | 717 911.00 |
VW T.V.A. | 107 442.00 | 107 442.00 | | 107 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 210.00 | 629 210.00 | | 629 210.00 |