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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 095.00 | 2 100.00 | 92 995.00 | 95 095.00 |
AP Constructions | 3 940.00 | 1 215.00 | 2 725.00 | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 849.00 | 119 379.00 | 41 470.00 | 160 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 284.00 | 122 694.00 | 178 590.00 | 301 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 465.00 | 91 504.00 | 348 961.00 | 440 465.00 |
BZ Autres créances | 96 687.00 | | 96 687.00 | 96 687.00 |
CF Disponibilités | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 089.00 | 91 504.00 | 507 585.00 | 599 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 373.00 | 214 198.00 | 686 175.00 | 900 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 648.00 | -80 828.00 | | 16 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 113.00 | 99 477.00 | | 53 113.00 |
DL TOTAL (I) | 91 761.00 | 38 648.00 | | 91 761.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 232.00 | | | 160 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 910.00 | 318 749.00 | | 279 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 504.00 | 129 583.00 | | 136 504.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | 72 189.00 | | 6 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 915.00 | 645 771.00 | | 582 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 176.00 | 695 919.00 | | 686 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 938.00 | 25 208.00 | 804 146.00 | 778 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 938.00 | 25 208.00 | 804 146.00 | 778 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 074.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 430.00 | 1 221 359.00 | | 883 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 317.00 | 1 121 883.00 | | 830 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 113.00 | 99 477.00 | | 53 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 865.00 | | 10 419.00 | 305 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 41 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 301 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 100.00 | | 995.00 | 94 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 365.00 | | 9 424.00 | 155 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 714.00 | 45 980.00 | | 76 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 614.00 | 45 980.00 | | 74 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 146 257.00 | 24 074.00 | 78 827.00 | 146 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 257.00 | 24 074.00 | 78 827.00 | 146 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 757.00 | 24 074.00 | 78 827.00 | 157 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 910.00 | 279 910.00 | | 279 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
UX Autres créances clients | 440 465.00 | 440 465.00 | | 440 465.00 |
VB T. V. A. | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VW T.V.A. | 78 488.00 | 78 488.00 | | 78 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 914.00 | 582 914.00 | | 582 914.00 |