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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 095.00 | 2 697.00 | 92 398.00 | 95 095.00 |
AP Constructions | 75 340.00 | 24 985.00 | 50 355.00 | 75 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 485.00 | 160 737.00 | 9 747.00 | 170 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | 200.00 | 1 547.00 | 1 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 460.00 | | 83 460.00 | 83 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 127.00 | 188 619.00 | 237 507.00 | 426 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 090.00 | 581 318.00 | 360 773.00 | 942 090.00 |
BZ Autres créances | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CF Disponibilités | 182 434.00 | | 182 434.00 | 182 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 571.00 | 581 318.00 | 575 254.00 | 1 156 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 698.00 | 769 937.00 | 812 761.00 | 1 582 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 296.00 | 101 478.00 | | 122 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 579.00 | 20 818.00 | | -6 579.00 |
DL TOTAL (I) | 137 717.00 | 144 296.00 | | 137 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 000.00 | 326 123.00 | | 326 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 317.00 | 159 482.00 | | 167 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 252.00 | 131 751.00 | | 165 252.00 |
EA Autres dettes | 16 475.00 | 11 854.00 | | 16 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 044.00 | 629 210.00 | | 675 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 761.00 | 853 506.00 | | 812 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 698.00 | 179 620.00 | 780 318.00 | 600 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 698.00 | 179 620.00 | 780 318.00 | 600 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 842.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 035.00 | 35.00 | | 80 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 775.00 | 60 035.00 | | 81 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -60 035.00 | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 123.00 | 885 482.00 | | 901 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 702.00 | 864 664.00 | | 907 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 579.00 | 20 818.00 | | -6 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 320.00 | | 7 748.00 | 422 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 940.00 | 426 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 940.00 | 247 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 765.00 | | 7 748.00 | 243 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 599.00 | 16 220.00 | 2 200.00 | 174 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 199.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 101.00 | 16 021.00 | 2 200.00 | 172 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 369 266.00 | 212 052.00 | | 369 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 266.00 | 212 052.00 | | 369 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 266.00 | 212 052.00 | 80 000.00 | 449 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 317.00 | 167 317.00 | | 167 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 460.00 | 83 460.00 | | 83 460.00 |
UX Autres créances clients | 942 090.00 | 942 090.00 | | 942 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 566.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VI Groupe et associés | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VW T.V.A. | 140 978.00 | 140 978.00 | | 140 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 044.00 | 675 044.00 | | 675 044.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |