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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 100.00 | 2 100.00 | 92 000.00 | 94 100.00 |
AP Constructions | 3 940.00 | 821.00 | 3 119.00 | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 425.00 | 73 793.00 | 77 632.00 | 151 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 865.00 | 76 714.00 | 229 151.00 | 305 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 737.00 | 146 257.00 | 356 480.00 | 502 737.00 |
BZ Autres créances | 85 807.00 | | 85 807.00 | 85 807.00 |
CF Disponibilités | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 025.00 | 146 257.00 | 466 769.00 | 613 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 890.00 | 222 971.00 | 695 919.00 | 918 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 828.00 | -151 883.00 | | -80 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 477.00 | 71 054.00 | | 99 477.00 |
DL TOTAL (I) | 38 648.00 | -60 828.00 | | 38 648.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 749.00 | 411 819.00 | | 318 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 583.00 | 187 161.00 | | 129 583.00 |
EA Autres dettes | 72 189.00 | 10.00 | | 72 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 250.00 | 310 987.00 | | 125 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 771.00 | 909 989.00 | | 645 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 919.00 | 849 161.00 | | 695 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 001.00 | 104 991.00 | 1 203 992.00 | 1 099 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 001.00 | 104 991.00 | 1 203 992.00 | 1 099 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 147.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 833.00 | | | -4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 359.00 | 1 201 288.00 | | 1 221 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 883.00 | 1 130 234.00 | | 1 121 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 477.00 | 71 054.00 | | 99 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 605.00 | | 115 400.00 | 205 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 140.00 | 305 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 94 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 140.00 | 155 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 505.00 | | 74 000.00 | 86 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 41 400.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 971.00 | 30 883.00 | 15 140.00 | 60 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 008.00 | 2 091.00 | 10 000.00 | 10 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 963.00 | 28 792.00 | 5 140.00 | 50 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 340.00 | 91 147.00 | 9 230.00 | 64 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 340.00 | 91 147.00 | 9 230.00 | 64 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 340.00 | 102 647.00 | 9 230.00 | 64 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 749.00 | 318 749.00 | | 318 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
UX Autres créances clients | 502 737.00 | | | 502 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 436.00 | 592 036.00 | 56 400.00 | 648 436.00 |
VW T.V.A. | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |