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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 457.00 | 7 315.00 | 15 143.00 | 22 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 547.00 | 26 294.00 | 58 252.00 | 84 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 057.00 | 17 035.00 | 22 022.00 | 39 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 715.00 | 50 644.00 | 99 071.00 | 149 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 027.00 | | 296 027.00 | 296 027.00 |
BZ Autres créances | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CF Disponibilités | 500 701.00 | | 500 701.00 | 500 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 042.00 | | 814 042.00 | 814 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 757.00 | 50 644.00 | 913 113.00 | 963 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 864.00 | 179 136.00 | | 293 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 255.00 | 114 727.00 | | 223 255.00 |
DL TOTAL (I) | 528 118.00 | 304 864.00 | | 528 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 097.00 | 15 221.00 | | 6 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 932.00 | 233 131.00 | | 145 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 669.00 | 124 992.00 | | 209 669.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | 5 855.00 | | 4 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 995.00 | 379 199.00 | | 384 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 113.00 | 684 063.00 | | 913 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 590.00 | 25 054.00 | | 25 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 813.00 | 1 502.00 | | 5 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 777.00 | 23 552.00 | | 19 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 932.00 | 145 932.00 | | 145 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 105.00 | 214 008.00 | 6 097.00 | 220 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 494.00 | 313 340.00 | 2 154.00 | 315 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 994.00 | 378 897.00 | 6 097.00 | 384 994.00 |