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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 425.00 | 26 381.00 | 3 044.00 | 29 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 151.00 | 89 263.00 | 54 888.00 | 144 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 068.00 | 44 183.00 | 76 885.00 | 121 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 248.00 | 159 828.00 | 145 421.00 | 305 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
BN En cours de production de biens | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 649.00 | 4 167.00 | 148 483.00 | 152 649.00 |
BZ Autres créances | 76 694.00 | | 76 694.00 | 76 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 293.00 | 14 707.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 334 033.00 | | 334 033.00 | 334 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 256.00 | 4 460.00 | 682 796.00 | 687 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 504.00 | 164 287.00 | 828 217.00 | 992 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 410.00 | 491 920.00 | | 569 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 153.00 | 77 490.00 | | 53 153.00 |
DL TOTAL (I) | 633 563.00 | 580 410.00 | | 633 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 272.00 | 7 238.00 | | 7 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 676.00 | 74 093.00 | | 85 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 103.00 | 130 052.00 | | 97 103.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | 14 837.00 | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 654.00 | 226 220.00 | | 194 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 217.00 | 806 630.00 | | 828 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 528.00 | | 81 921.00 | 238 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 305 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 265 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 582.00 | | 1 843.00 | 27 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 841.00 | | 73 578.00 | 206 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | 6 500.00 | 4 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 288.00 | 35 316.00 | 6 776.00 | 131 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 710.00 | 1 671.00 | | 24 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 577.00 | 33 645.00 | 6 776.00 | 106 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 978.00 | 108 978.00 | | 108 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 104.00 | 6 500.00 | 2 604.00 | 9 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 343.00 | 229 343.00 | | 229 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 394.00 | 270 790.00 | 2 604.00 | 273 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 654.00 | 194 654.00 | | 194 654.00 |