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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 582.00 | 24 710.00 | 2 872.00 | 27 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 851.00 | 76 607.00 | 34 244.00 | 110 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 990.00 | 29 971.00 | 66 019.00 | 95 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 528.00 | 131 288.00 | 107 240.00 | 238 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 016.00 | 6 386.00 | 352 630.00 | 359 016.00 |
BZ Autres créances | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 293.00 | 14 707.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 245 701.00 | | 245 701.00 | 245 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 069.00 | 6 679.00 | 699 390.00 | 706 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 596.00 | 137 966.00 | 806 630.00 | 944 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 491 920.00 | 447 118.00 | | 491 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 490.00 | 44 802.00 | | 77 490.00 |
DL TOTAL (I) | 580 410.00 | 502 920.00 | | 580 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 238.00 | 64 645.00 | | 7 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 093.00 | 115 068.00 | | 74 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 052.00 | 180 218.00 | | 130 052.00 |
EA Autres dettes | 14 837.00 | 11 794.00 | | 14 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 220.00 | 396 726.00 | | 226 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 630.00 | 899 645.00 | | 806 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 266.00 | 41 173.00 | 8 151.00 | 98 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 518.00 | 2 192.00 | | 22 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 747.00 | 38 981.00 | 8 151.00 | 75 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 127.00 | 152 127.00 | | 152 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 902.00 | 403 546.00 | 30 356.00 | 433 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 220.00 | 226 220.00 | | 226 220.00 |