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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 425.00 | 28 309.00 | 1 116.00 | 29 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 938.00 | 108 163.00 | 39 775.00 | 147 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 068.00 | 63 932.00 | 57 136.00 | 121 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 236.00 | 200 405.00 | 103 831.00 | 304 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 239.00 | 4 167.00 | 362 072.00 | 366 239.00 |
BZ Autres créances | 80 376.00 | | 80 376.00 | 80 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 116 456.00 | | 116 456.00 | 116 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 669.00 | 4 167.00 | 598 502.00 | 602 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 905.00 | 204 572.00 | 702 333.00 | 906 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622 563.00 | 569 410.00 | | 622 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 549.00 | 53 153.00 | | -214 549.00 |
DL TOTAL (I) | 419 014.00 | 633 563.00 | | 419 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 7 272.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 920.00 | 85 676.00 | | 180 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 588.00 | 97 103.00 | | 77 588.00 |
EA Autres dettes | 24 802.00 | 4 603.00 | | 24 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 319.00 | 194 654.00 | | 283 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 333.00 | 828 217.00 | | 702 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 096 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 096 509.00 | |
FM Production stockée | | | -39 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 651.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 995.00 | 17 083.00 | | 20 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 259.00 | 8 736.00 | | 5 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 736.00 | 8 347.00 | | 15 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 945.00 | 1 370 244.00 | | 1 084 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 494.00 | 1 317 091.00 | | 1 299 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 549.00 | 53 153.00 | | -214 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 248.00 | | 4 178.00 | 305 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 5 804.00 | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 190.00 | | 304 236.00 | 5 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | | 269 006.00 | 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 219.00 | | 4 178.00 | 265 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 828.00 | 40 651.00 | 74.00 | 159 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 381.00 | 1 928.00 | | 26 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 446.00 | 38 723.00 | 74.00 | 133 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 920.00 | 180 920.00 | | 180 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 366 239.00 | 356 239.00 | 10 000.00 | 366 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 376.00 | 80 376.00 | | 80 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 843.00 | 439 538.00 | 14 304.00 | 453 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 319.00 | 283 319.00 | | 283 319.00 |