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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 425.00 | 28 924.00 | 502.00 | 29 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 688.00 | 121 790.00 | 34 898.00 | 156 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 533.00 | 76 667.00 | 40 866.00 | 117 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 607.00 | 227 381.00 | 81 227.00 | 308 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 388.00 | | 271 388.00 | 271 388.00 |
BZ Autres créances | 90 966.00 | | 90 966.00 | 90 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 147 790.00 | | 147 790.00 | 147 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 402.00 | | 626 402.00 | 626 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 010.00 | 227 381.00 | 707 630.00 | 935 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 014.00 | 622 563.00 | | 408 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 276.00 | -214 549.00 | | 2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 421 290.00 | 419 014.00 | | 421 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 230.00 | 10.00 | | 10 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 099.00 | 180 920.00 | | 190 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 988.00 | 77 588.00 | | 76 988.00 |
EA Autres dettes | 9 023.00 | 24 802.00 | | 9 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 340.00 | 283 319.00 | | 286 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 630.00 | 702 333.00 | | 707 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 185 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 769.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 276.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 533.00 | 20 995.00 | | 13 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | 5 259.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 424.00 | 15 736.00 | | 11 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 269.00 | 1 084 945.00 | | 1 224 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 995.00 | 1 299 494.00 | | 1 221 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 276.00 | -214 549.00 | | 2 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 236.00 | | 10 372.00 | 304 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 4 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 308 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 274 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 006.00 | | 9 515.00 | 269 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | 857.00 | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 405.00 | 31 276.00 | 4 300.00 | 200 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 309.00 | 614.00 | | 28 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 096.00 | 30 661.00 | 4 300.00 | 172 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 099.00 | 190 099.00 | | 190 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 271 388.00 | 271 388.00 | | 271 388.00 |
VI Groupe et associés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 967.00 | 90 967.00 | | 90 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 354.00 | 409 667.00 | 2 687.00 | 412 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 340.00 | 286 340.00 | | 286 340.00 |