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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 335.00 | 88 927.00 | 433 407.00 | 522 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 373 090.00 | 2 296 357.00 | 2 076 733.00 | 4 373 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 096 225.00 | 2 385 284.00 | 2 710 940.00 | 5 096 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 950 072.00 | | 13 950 072.00 | 13 950 072.00 |
BZ Autres créances | 3 658 795.00 | | 3 658 795.00 | 3 658 795.00 |
CF Disponibilités | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 460.00 | | 384 460.00 | 384 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 089 124.00 | | 18 089 124.00 | 18 089 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 185 349.00 | 2 385 284.00 | 20 800 064.00 | 23 185 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250 000.00 | 3 500 000.00 | | 5 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 870.00 | 60 512.00 | | 150 870.00 |
DG Autres réserves | 116 525.00 | 149 728.00 | | 116 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 540 543.00 | 1 807 154.00 | | 3 540 543.00 |
DL TOTAL (I) | 9 057 939.00 | 5 517 395.00 | | 9 057 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 816 547.00 | 5 143 847.00 | | 4 816 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 108.00 | 898 267.00 | | 1 538 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 450 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033 868.00 | 1 648 773.00 | | 5 033 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 965.00 | 447 280.00 | | 257 965.00 |
EA Autres dettes | 13 904.00 | 1 003.00 | | 13 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 742 125.00 | 10 652 878.00 | | 11 742 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 800 064.00 | 16 296 174.00 | | 20 800 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 473 864.00 | 6 760 378.00 | | 8 473 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 965 354.00 | | 7 965 354.00 | 7 965 354.00 |
FG Production vendue services | 31 030 644.00 | 45 575.00 | 31 076 219.00 | 31 030 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 995 998.00 | 45 575.00 | 39 041 573.00 | 38 995 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 389 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 432 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 864 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 918 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 282 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 709 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 154 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 077 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | 1 090.00 | | 2 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | 1 090.00 | | 2 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 80.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 80.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412.00 | 1 010.00 | | 1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538 108.00 | 895 927.00 | | 1 538 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 892 919.00 | 28 727 940.00 | | 44 892 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 352 375.00 | 26 920 785.00 | | 41 352 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 540 543.00 | 1 807 154.00 | | 3 540 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 065.00 | | 1 722 340.00 | 3 897 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 179.00 | 5 096 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 179.00 | 5 096 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 897 065.00 | | 1 722 340.00 | 3 897 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 081.00 | 964 906.00 | 356 703.00 | 1 777 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 081.00 | 964 906.00 | 356 703.00 | 1 777 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 033 869.00 | 5 033 869.00 | | 5 033 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 950 072.00 | | | 13 950 072.00 |
VB T. V. A. | 489 720.00 | | | 489 720.00 |
VC Groupe et associés | 2 429 377.00 | | | 2 429 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 816 366.00 | 1 548 104.00 | 3 268 262.00 | 4 816 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 108.00 | 1 538 108.00 | | 1 538 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 041 340.00 | | | 2 041 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 368 522.00 | | | 2 368 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 825.00 | 103 825.00 | | 103 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 698.00 | | | 739 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 461.00 | | | 384 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 993 328.00 | 17 993 328.00 | | 17 993 328.00 |
VW T.V.A. | 154 140.00 | 154 140.00 | | 154 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 742 126.00 | 8 473 864.00 | 3 268 262.00 | 11 742 126.00 |