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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410 238.00 | 983 581.00 | 1 426 657.00 | 2 410 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 995 352.00 | 5 997 858.00 | 6 997 494.00 | 12 995 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 646.00 | | 102 646.00 | 102 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 591 235.00 | 6 981 439.00 | 8 609 797.00 | 15 591 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 902 110.00 | | 14 902 110.00 | 14 902 110.00 |
BZ Autres créances | 9 795 082.00 | | 9 795 082.00 | 9 795 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 434 620.00 | | 434 620.00 | 434 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 123.00 | | 391 123.00 | 391 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 559 278.00 | | 25 559 278.00 | 25 559 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 150 513.00 | 6 981 439.00 | 34 169 075.00 | 41 150 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 800.00 | 12 480 000.00 | | 98 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248 000.00 | 840 000.00 | | 1 248 000.00 |
DG Autres réserves | 184.00 | 166 712.00 | | 184.00 |
DH Report à nouveau | -8 496 800.00 | | | -8 496 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 844 346.00 | 10 246 271.00 | | 10 844 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 694 530.00 | 23 732 984.00 | | 3 694 530.00 |
DP Provisions pour risques | 880 302.00 | 1 200 669.00 | | 880 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 302.00 | 1 200 669.00 | | 880 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 006 839.00 | 4 556 669.00 | | 6 006 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 792 699.00 | 1 395 394.00 | | 16 792 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 292.00 | 10 039 202.00 | | 5 999 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 485.00 | 510 675.00 | | 687 485.00 |
EA Autres dettes | 56 898.00 | 952.00 | | 56 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 030.00 | 158 463.00 | | 51 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 594 243.00 | 16 661 354.00 | | 29 594 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 169 075.00 | 41 595 007.00 | | 34 169 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 246 906.00 | 13 214 412.00 | | 27 246 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 318.00 | 6 060.00 | | 11 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 49 678 177.00 | 78 331.00 | 49 756 508.00 | 49 678 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 678 177.00 | 78 331.00 | 49 756 508.00 | 49 678 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 704 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 567 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 029 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 664 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 031 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 702 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 812 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 216 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 181 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 986 494.00 | 16 544 453.00 | | 22 986 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 995 130.00 | 982 014.00 | | 995 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 280.00 | 9 208.00 | | 7 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 280.00 | 9 208.00 | | 7 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 737.00 | 621.00 | | 7 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 737.00 | 621.00 | | 7 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 8 586.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336 337.00 | 1 060 838.00 | | 3 336 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 049 716.00 | 68 782 091.00 | | 84 049 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 205 370.00 | 58 535 820.00 | | 73 205 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 844 346.00 | 10 246 271.00 | | 10 844 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 466 886.00 | 23 878 853.00 | | 27 466 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 760 334.00 | | 5 903 165.00 | 13 760 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 935.00 | 102 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 060 782.00 | 2 011 482.00 | 15 591 235.00 | 2 060 782.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 782.00 | 1 842 546.00 | 15 488 590.00 | 2 060 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 538 208.00 | | 5 853 710.00 | 13 538 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 126.00 | | 49 455.00 | 222 126.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 060 782.00 | | | 2 060 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 856 823.00 | 3 031 769.00 | 907 154.00 | 4 856 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856 823.00 | 3 031 769.00 | 907 154.00 | 4 856 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 669.00 | 398 000.00 | 718 367.00 | 1 200 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 669.00 | 398 000.00 | 718 367.00 | 1 200 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 000.00 | 718 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 292.00 | 5 999 292.00 | | 5 999 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 646.00 | | 102 646.00 | 102 646.00 |
UX Autres créances clients | 14 902 110.00 | 14 902 110.00 | | 14 902 110.00 |
VB T. V. A. | 571 722.00 | 571 722.00 | | 571 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 479.00 | 1 266 479.00 | | 1 266 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 995 521.00 | 3 648 184.00 | 2 263 684.00 | 5 995 521.00 |
VI Groupe et associés | 16 792 699.00 | 16 792 699.00 | | 16 792 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 940 544.00 | | | 4 940 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 495 632.00 | | | 3 495 632.00 |
VP Divers | 6 726 872.00 | 6 726 872.00 | | 6 726 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 438.00 | 500 438.00 | | 500 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 008.00 | 1 230 008.00 | | 1 230 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 123.00 | 391 123.00 | | 391 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 190 960.00 | 25 088 314.00 | 102 646.00 | 25 190 960.00 |
VW T.V.A. | 187 047.00 | 187 047.00 | | 187 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 594 243.00 | 27 246 906.00 | 2 263 684.00 | 29 594 243.00 |