| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051 013.00 | 1 858 561.00 | 1 192 452.00 | 3 051 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 839 463.00 | 6 324 415.00 | 5 515 048.00 | 11 839 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 317.00 | | 180 317.00 | 180 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 120 792.00 | 8 182 976.00 | 6 937 817.00 | 15 120 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 167 351.00 | | 6 167 351.00 | 6 167 351.00 |
BZ Autres créances | 7 935 663.00 | | 7 935 663.00 | 7 935 663.00 |
CF Disponibilités | 2 742 572.00 | | 2 742 572.00 | 2 742 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411 436.00 | | 2 411 436.00 | 2 411 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 257 021.00 | | 19 257 021.00 | 19 257 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 377 814.00 | 8 182 976.00 | 26 194 838.00 | 34 377 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
DG Autres réserves | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 634 817.00 | | | 5 634 817.00 |
DL TOTAL (I) | 7 020 026.00 | | | 7 020 026.00 |
DP Provisions pour risques | 440 128.00 | | | 440 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 128.00 | | | 440 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 008.00 | | | 1 622 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 549.00 | | | 2 166 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 783 298.00 | | | 11 783 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 083 993.00 | | | 3 083 993.00 |
EA Autres dettes | 69 806.00 | | | 69 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 734 684.00 | | | 18 734 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 194 838.00 | | | 26 194 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 433 678.00 | | | 17 433 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 347 567.00 | | 51 347 567.00 | 51 347 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 347 567.00 | | 51 347 567.00 | 51 347 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 847 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 788 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 034 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 754 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 278 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 100.00 | |
GE Autres charges | | | 13 109 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 752 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 281 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -19 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 301 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 317 278.00 | | | 6 317 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 026 951.00 | | | 1 026 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668 185.00 | | | 1 668 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 040 337.00 | | | 73 040 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 405 520.00 | | | 67 405 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 634 817.00 | | | 5 634 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 097 618.00 | | | 27 097 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 253 413.00 | | 10 325 785.00 | 26 253 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 180 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 458 406.00 | 15 120 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 453 906.00 | 14 940 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 088 097.00 | | 10 306 285.00 | 26 088 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 317.00 | | 19 500.00 | 165 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 169 084.00 | 4 278 998.00 | 5 265 106.00 | 9 169 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169 084.00 | 4 278 998.00 | 5 265 106.00 | 9 169 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 488.00 | 368 100.00 | 530 460.00 | 602 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 488.00 | 368 100.00 | 530 460.00 | 602 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 783 298.00 | 11 783 298.00 | | 11 783 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 806.00 | 69 806.00 | | 69 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 317.00 | | 180 317.00 | 180 317.00 |
UX Autres créances clients | 6 167 351.00 | 6 167 351.00 | | 6 167 351.00 |
VB T. V. A. | 2 081 492.00 | 2 081 492.00 | | 2 081 492.00 |
VC Groupe et associés | 2 287 062.00 | 2 287 062.00 | | 2 287 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 916.00 | 320 910.00 | 1 268 453.00 | 1 621 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 166 549.00 | 2 166 549.00 | | 2 166 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 019 611.00 | 3 019 611.00 | | 3 019 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770 116.00 | 770 116.00 | | 770 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 498.00 | 547 498.00 | | 547 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411 436.00 | 2 411 436.00 | | 2 411 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 694 766.00 | 16 514 449.00 | 180 317.00 | 16 694 766.00 |
VW T.V.A. | 2 313 877.00 | 2 313 877.00 | | 2 313 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 734 684.00 | 17 433 678.00 | 1 268 453.00 | 18 734 684.00 |