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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 079.00 | 455 721.00 | 1 681 358.00 | 2 137 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 453 865.00 | 4 401 102.00 | 5 052 763.00 | 9 453 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 947 264.00 | | 1 947 264.00 | 1 947 264.00 |
BF Prêts | 115 897.00 | | 115 897.00 | 115 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 229.00 | | 106 229.00 | 106 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 760 334.00 | 4 856 823.00 | 8 903 511.00 | 13 760 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 536 167.00 | | 13 536 167.00 | 13 536 167.00 |
BZ Autres créances | 13 207 597.00 | | 13 207 597.00 | 13 207 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 439 619.00 | | 439 619.00 | 439 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 614.00 | | 479 614.00 | 479 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 691 496.00 | | 32 691 496.00 | 32 691 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 451 830.00 | 4 856 823.00 | 41 595 007.00 | 46 451 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 126.00 | | | 222 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480 000.00 | 8 400 000.00 | | 12 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 000.00 | 525 000.00 | | 840 000.00 |
DG Autres réserves | 166 712.00 | 132 939.00 | | 166 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 246 271.00 | 4 428 773.00 | | 10 246 271.00 |
DL TOTAL (I) | 23 732 984.00 | 13 486 712.00 | | 23 732 984.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 669.00 | 1 076 723.00 | | 1 200 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 669.00 | 1 076 723.00 | | 1 200 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 556 669.00 | 2 965 049.00 | | 4 556 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 394.00 | 975 345.00 | | 1 395 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 039 202.00 | 6 001 242.00 | | 10 039 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 675.00 | 306 389.00 | | 510 675.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 11 651.00 | | 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 463.00 | 23 030.00 | | 158 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 661 354.00 | 10 282 705.00 | | 16 661 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 595 007.00 | 24 846 141.00 | | 41 595 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 214 412.00 | 8 082 565.00 | | 13 214 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 060.00 | 41 290.00 | | 6 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 116.00 | 55 150.00 | 1 426 266.00 | 1 371 116.00 |
FG Production vendue services | 47 639 736.00 | 34 740.00 | 47 674 476.00 | 47 639 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 010 852.00 | 89 890.00 | 49 100 742.00 | 49 010 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 856 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 798 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 755 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 630 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 434 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 321 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 298 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 544 453.00 | 9 080 085.00 | | 16 544 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 982 014.00 | 881 568.00 | | 982 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 208.00 | 22 531.00 | | 9 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 208.00 | 22 531.00 | | 9 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 364.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 364.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 586.00 | 22 167.00 | | 8 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 838.00 | 910 769.00 | | 1 060 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 782 091.00 | 55 344 582.00 | | 68 782 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 535 820.00 | 50 915 809.00 | | 58 535 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 246 271.00 | 4 428 773.00 | | 10 246 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 878 853.00 | 16 560 606.00 | | 23 878 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 343 014.00 | | 7 657 769.00 | 7 343 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 790.00 | 222 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240 449.00 | 13 760 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 223 659.00 | 13 538 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 172 717.00 | | 7 589 150.00 | 7 172 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 297.00 | | 68 619.00 | 170 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 679.00 | 1 844 960.00 | 562 816.00 | 3 574 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574 679.00 | 1 844 960.00 | 562 816.00 | 3 574 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 076 723.00 | 436 445.00 | 312 499.00 | 1 076 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 723.00 | 436 445.00 | 312 499.00 | 1 076 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 445.00 | 312 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 039 202.00 | 10 039 202.00 | | 10 039 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 463.00 | 158 463.00 | | 158 463.00 |
UP Prêts | 115 897.00 | 115 897.00 | | 115 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 229.00 | 106 229.00 | | 106 229.00 |
UX Autres créances clients | 13 536 167.00 | 13 536 167.00 | | 13 536 167.00 |
VB T. V. A. | 1 488 826.00 | 1 488 826.00 | | 1 488 826.00 |
VC Groupe et associés | 8 047 158.00 | 8 047 158.00 | | 8 047 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 556 669.00 | 1 109 727.00 | 2 970 409.00 | 4 556 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 394.00 | 1 395 394.00 | | 1 395 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 508 239.00 | | | 2 508 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 285.00 | | | 881 285.00 |
VP Divers | 2 909 762.00 | 2 909 762.00 | | 2 909 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 432.00 | 168 432.00 | | 168 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 851.00 | 761 851.00 | | 761 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 614.00 | 479 614.00 | | 479 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 445 503.00 | 27 445 503.00 | | 27 445 503.00 |
VW T.V.A. | 342 243.00 | 342 243.00 | | 342 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 661 354.00 | 13 214 412.00 | 2 970 409.00 | 16 661 354.00 |