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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 523.00 | 196 540.00 | 600 983.00 | 797 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 364 673.00 | 3 378 139.00 | 2 986 534.00 | 6 364 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BF Prêts | 115 897.00 | | 115 897.00 | 115 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 343 014.00 | 3 574 679.00 | 3 768 334.00 | 7 343 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 040.00 | | 171 040.00 | 171 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 524 052.00 | | 12 524 052.00 | 12 524 052.00 |
BZ Autres créances | 7 002 849.00 | | 7 002 849.00 | 7 002 849.00 |
CF Disponibilités | 924 054.00 | | 924 054.00 | 924 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 812.00 | | 455 812.00 | 455 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 077 806.00 | | 21 077 806.00 | 21 077 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 420 820.00 | 3 574 679.00 | 24 846 141.00 | 28 420 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 297.00 | | | 170 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 000.00 | 5 250 000.00 | | 8 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 000.00 | 150 870.00 | | 525 000.00 |
DG Autres réserves | 132 939.00 | 116 525.00 | | 132 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428 773.00 | 3 540 544.00 | | 4 428 773.00 |
DL TOTAL (I) | 13 486 712.00 | 9 057 939.00 | | 13 486 712.00 |
DP Provisions pour risques | 1 076 723.00 | | | 1 076 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 076 723.00 | | | 1 076 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965 049.00 | 4 889 249.00 | | 2 965 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 345.00 | 1 538 108.00 | | 975 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 001 242.00 | 5 033 869.00 | | 6 001 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 389.00 | 257 965.00 | | 306 389.00 |
EA Autres dettes | 11 651.00 | 13 905.00 | | 11 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 030.00 | 9 030.00 | | 23 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 282 705.00 | 11 742 126.00 | | 10 282 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 846 141.00 | 20 800 065.00 | | 24 846 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 082 565.00 | 8 473 864.00 | | 8 082 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 290.00 | 72 702.00 | | 41 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 669 555.00 | 615 000.00 | 4 284 555.00 | 3 669 555.00 |
FG Production vendue services | 39 506 831.00 | 273 022.00 | 39 779 853.00 | 39 506 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 176 387.00 | 888 022.00 | 44 064 409.00 | 43 176 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 080 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 306 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 398 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 759 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 076 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 934 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 372 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 317 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 080 085.00 | 5 263 729.00 | | 9 080 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 881 568.00 | | | 881 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 531.00 | 2 135.00 | | 22 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 531.00 | 2 135.00 | | 22 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 723.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 723.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 167.00 | 1 412.00 | | 22 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 769.00 | 1 538 108.00 | | 910 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 344 582.00 | 44 892 920.00 | | 55 344 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 915 809.00 | 41 352 376.00 | | 50 915 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 428 773.00 | 3 540 544.00 | | 4 428 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 560 606.00 | 11 258 531.00 | | 16 560 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 096 226.00 | | 3 673 893.00 | 5 096 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427 105.00 | 7 343 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 427 105.00 | 7 172 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 096 226.00 | | 3 503 596.00 | 5 096 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170 297.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 285.00 | 1 656 577.00 | 467 182.00 | 2 385 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 285.00 | 1 656 577.00 | 467 182.00 | 2 385 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 076 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 076 723.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 001 242.00 | 6 001 242.00 | | 6 001 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
UP Prêts | 115 897.00 | 115 897.00 | | 115 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 524 052.00 | | | 12 524 052.00 |
VB T. V. A. | 542 012.00 | | | 542 012.00 |
VC Groupe et associés | 981 022.00 | | | 981 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 923 655.00 | 723 515.00 | 2 200 140.00 | 2 923 655.00 |
VI Groupe et associés | 975 345.00 | 975 345.00 | | 975 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813 858.00 | | | 813 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 706 569.00 | | | 2 706 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 308.00 | 140 308.00 | | 140 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479 815.00 | | | 5 479 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 812.00 | | | 455 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 153 009.00 | 20 153 009.00 | | 20 153 009.00 |
VW T.V.A. | 166 081.00 | 166 081.00 | | 166 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 282 705.00 | 8 082 565.00 | 2 200 140.00 | 10 282 705.00 |