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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 098.00 | 70 313.00 | 43 784.00 | 114 098.00 |
AN Terrains | 372 524.00 | | 372 524.00 | 372 524.00 |
AP Constructions | 242 548.00 | 124 051.00 | 118 497.00 | 242 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 164.00 | 965 892.00 | 1 006 271.00 | 1 972 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 332.00 | 114 063.00 | 89 269.00 | 203 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 168.00 | | 478 168.00 | 478 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 835.00 | 1 274 320.00 | 2 133 514.00 | 3 407 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817 131.00 | 258 573.00 | 558 558.00 | 817 131.00 |
BN En cours de production de biens | 948 691.00 | 122 257.00 | 826 434.00 | 948 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 691 114.00 | 346 932.00 | 1 344 182.00 | 1 691 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 876.00 | 43 705.00 | 2 478 171.00 | 2 521 876.00 |
BZ Autres créances | 2 775 812.00 | | 2 775 812.00 | 2 775 812.00 |
CF Disponibilités | 2 280 737.00 | | 2 280 737.00 | 2 280 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 812.00 | | 280 812.00 | 280 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 350 503.00 | 771 467.00 | 10 579 036.00 | 11 350 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 758 338.00 | 2 045 787.00 | 12 712 551.00 | 14 758 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -3 857 774.00 | -1 977 493.00 | | -3 857 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 766 969.00 | -1 880 281.00 | | -1 766 969.00 |
DL TOTAL (I) | -1 624 738.00 | 142 231.00 | | -1 624 738.00 |
DP Provisions pour risques | 1 280 090.00 | 1 733 847.00 | | 1 280 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 748 894.00 | 768 337.00 | | 748 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 028 984.00 | 2 502 184.00 | | 2 028 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 261.00 | 1 317.00 | | 3 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563 534.00 | 4 642 808.00 | | 4 563 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 424.00 | 118 671.00 | | 298 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 888.00 | 2 916 421.00 | | 2 779 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 236.00 | 2 513 938.00 | | 1 862 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 044.00 | 58 501.00 | | 49 044.00 |
EA Autres dettes | 2 751 665.00 | 3 463 058.00 | | 2 751 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 308 305.00 | 13 714 968.00 | | 12 308 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 712 551.00 | 16 359 384.00 | | 12 712 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 485 688.00 | 6 144 380.00 | 16 630 068.00 | 10 485 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 485 688.00 | 6 144 380.00 | 16 630 068.00 | 10 485 688.00 |
FM Production stockée | | | -391 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 458 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 383 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 699 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 517 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 998 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 390.00 | |
GE Autres charges | | | 24 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 365 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 906 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 957 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 669.00 | 867 413.00 | | 7 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 669.00 | 868 080.00 | | 427 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 397.00 | 35 913.00 | | 240 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 143.00 | 35 913.00 | | 261 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 525.00 | 832 166.00 | | 166 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 985.00 | -28 258.00 | | -23 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 766 969.00 | -1 880 281.00 | | -1 766 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 502 184.00 | 169 390.00 | 642 590.00 | 2 502 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 785.00 | 81 785.00 | | 81 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 888.00 | 2 779 888.00 | | 2 779 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 885.00 | 811 885.00 | | 811 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 820.00 | 889 820.00 | | 889 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 666.00 | 2 751 666.00 | | 2 751 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478 168.00 | 160 231.00 | | 478 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 478 172.00 | | | 2 478 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
VB T. V. A. | 395 652.00 | | | 395 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 4 481 750.00 | | 4 481 750.00 | 4 481 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458 304.00 | | | 458 304.00 |
VP Divers | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885 235.00 | | | 1 885 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 813.00 | | | 280 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 056 671.00 | 5 260 710.00 | 795 961.00 | 6 056 671.00 |
VW T.V.A. | 140 860.00 | 140 860.00 | | 140 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 009 881.00 | 7 528 131.00 | 4 481 750.00 | 12 009 881.00 |