| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 820.00 | 140 731.00 | 58 089.00 | 198 820.00 |
AN Terrains | 102 891.00 | | 102 891.00 | 102 891.00 |
AP Constructions | 242 548.00 | 176 916.00 | 65 633.00 | 242 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 560.00 | 1 489 521.00 | 599 039.00 | 2 088 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 008.00 | 192 735.00 | 89 273.00 | 282 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 042.00 | | 276 042.00 | 276 042.00 |
AX Avances et acomptes | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 109.00 | 1 999 903.00 | 1 339 207.00 | 3 339 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884 942.00 | 333 490.00 | 551 452.00 | 884 942.00 |
BN En cours de production de biens | 605 115.00 | 27 662.00 | 577 453.00 | 605 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 563 077.00 | 221 336.00 | 341 741.00 | 563 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 388.00 | | 210 388.00 | 210 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 163.00 | | 2 652 163.00 | 2 652 163.00 |
BZ Autres créances | 3 322 179.00 | | 3 322 179.00 | 3 322 179.00 |
CF Disponibilités | 2 058 152.00 | | 2 058 152.00 | 2 058 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 299 263.00 | 582 488.00 | 9 716 775.00 | 10 299 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 638 372.00 | 2 582 391.00 | 11 055 981.00 | 13 638 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 857 700.00 | 2 857 700.00 | | 2 857 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -780 141.00 | -694.00 | | -780 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 656.00 | -779 445.00 | | -28 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 910.00 | 2 077 565.00 | | 2 048 910.00 |
DP Provisions pour risques | 1 137 350.00 | 421 804.00 | | 1 137 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 515 006.00 | 633 799.00 | | 515 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 652 356.00 | 1 055 603.00 | | 1 652 356.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 001 644.00 | | | 1 001 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316.00 | 1 631.00 | | 1 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 113.00 | | | 500 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 083.00 | 212 134.00 | | 215 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 078.00 | 3 748 518.00 | | 1 225 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 151.00 | 2 306 984.00 | | 1 623 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 541.00 | 57 819.00 | | 39 541.00 |
EA Autres dettes | 2 748 791.00 | 2 999 046.00 | | 2 748 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 354 716.00 | 9 326 384.00 | | 7 354 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 055 981.00 | 12 459 553.00 | | 11 055 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 408.00 | 126 336.00 | 806 743.00 | 680 408.00 |
FD Production vendue biens | 8 611 864.00 | 3 322 819.00 | 11 934 683.00 | 8 611 864.00 |
FG Production vendue services | 47 249.00 | 24 525.00 | 71 774.00 | 47 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 339 521.00 | 3 473 680.00 | 12 813 200.00 | 9 339 521.00 |
FM Production stockée | | | -920 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 341 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 766 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 731 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 712.00 | |
GE Autres charges | | | 45 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 791 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 450 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 676.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 481 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 208 091.00 | 108 742.00 | | 3 208 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 1 015 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 358 091.00 | 1 563 742.00 | | 3 358 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905 449.00 | 127 964.00 | | 905 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269 633.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | 33 265.00 | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 449.00 | 430 862.00 | | 1 905 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452 643.00 | 1 132 879.00 | | 1 452 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 703 620.00 | 16 611 640.00 | | 16 703 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 732 276.00 | 17 391 085.00 | | 16 732 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 655.00 | -779 445.00 | | -28 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 310.00 | | 413 298.00 | 2 878 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 199.00 | | 3 224 410.00 | 67 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 199.00 | | 3 025 590.00 | 67 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 098.00 | | 84 722.00 | 114 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 212.00 | | 328 576.00 | 2 764 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 626.00 | 1 792 565.00 | | 1 657 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 669.00 | 37 062.00 | | 103 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 957.00 | 1 755 503.00 | | 1 553 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 731 309.00 | 582 488.00 | 731 309.00 | 731 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 309.00 | 582 488.00 | 731 309.00 | 731 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 309.00 | 582 488.00 | 731 309.00 | 731 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 001 644.00 | 1 644.00 | | 1 001 644.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 113.00 | 113.00 | 350 000.00 | 500 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 078.00 | 1 225 078.00 | | 1 225 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 432.00 | 687 432.00 | | 687 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 654.00 | 849 654.00 | | 849 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748 791.00 | 2 748 791.00 | | 2 748 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 163.00 | 2 652 163.00 | | 2 652 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 401 644.00 | | | 1 401 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489 510.00 | 489 510.00 | | 489 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832 563.00 | 2 832 563.00 | | 2 832 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 092 288.00 | 5 977 588.00 | 114 700.00 | 6 092 288.00 |
VW T.V.A. | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 139 634.00 | 5 739 634.00 | 350 000.00 | 7 139 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |