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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 820.00 | 168 972.00 | 29 848.00 | 198 820.00 |
AN Terrains | 102 497.00 | | 102 497.00 | 102 497.00 |
AP Constructions | 242 548.00 | 199 703.00 | 42 845.00 | 242 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 013.00 | 1 382 765.00 | 306 248.00 | 1 689 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 019.00 | 252 007.00 | 115 013.00 | 367 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 989 524.00 | | 989 524.00 | 989 524.00 |
AX Avances et acomptes | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 544.00 | 2 003 446.00 | 1 707 098.00 | 3 710 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 739.00 | 315 229.00 | 609 510.00 | 924 739.00 |
BN En cours de production de biens | 621 344.00 | 14 397.00 | 606 947.00 | 621 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 701 235.00 | 152 698.00 | 548 537.00 | 701 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 473.00 | | 186 473.00 | 186 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 274.00 | 52 875.00 | 2 690 399.00 | 2 743 274.00 |
BZ Autres créances | 3 588 310.00 | | 3 588 310.00 | 3 588 310.00 |
CF Disponibilités | 666 538.00 | | 666 538.00 | 666 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 436 057.00 | 535 199.00 | 8 900 858.00 | 9 436 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 146 895.00 | 2 538 645.00 | 10 608 250.00 | 13 146 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 857 700.00 | 2 857 700.00 | | 2 857 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 293 717.00 | -780 141.00 | | -1 293 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 198.00 | -28 656.00 | | 537 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 186.00 | 2 048 910.00 | | 2 101 186.00 |
DP Provisions pour risques | 1 036 394.00 | 1 137 350.00 | | 1 036 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 886 071.00 | 515 006.00 | | 886 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 922 464.00 | 1 652 356.00 | | 1 922 464.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 030 000.00 | 1 001 644.00 | | 1 030 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256.00 | 1 316.00 | | 1 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 320.00 | 500 113.00 | | 501 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 289.00 | 215 083.00 | | 107 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 602.00 | 1 225 078.00 | | 1 020 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 495.00 | 1 623 151.00 | | 1 288 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 260.00 | 39 541.00 | | 15 260.00 |
EA Autres dettes | 2 620 145.00 | 2 748 791.00 | | 2 620 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 584 367.00 | 7 354 716.00 | | 6 584 367.00 |
ED (V) | 232.00 | | | 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 608 250.00 | 11 055 981.00 | | 10 608 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 431.00 | 14 473.00 | 220 903.00 | 206 431.00 |
FD Production vendue biens | 8 791 968.00 | 3 163 873.00 | 11 955 842.00 | 8 791 968.00 |
FG Production vendue services | 84 141.00 | 30 225.00 | 114 366.00 | 84 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 082 540.00 | 3 208 571.00 | 12 291 111.00 | 9 082 540.00 |
FM Production stockée | | | 154 387.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 588 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 823 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 297 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 592.00 | |
GE Autres charges | | | 15 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 084 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 907.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 045.00 | 3 208 091.00 | | 49 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 398.00 | 150 000.00 | | 13 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 443.00 | 3 358 091.00 | | 312 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 840.00 | 905 449.00 | | 6 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 236.00 | 1 000 000.00 | | 181 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 623.00 | 1 905 449.00 | | 238 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 820.00 | 1 452 643.00 | | 73 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 901 355.00 | 16 703 620.00 | | 13 901 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 364 157.00 | 16 732 276.00 | | 13 364 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 198.00 | -28 655.00 | | 537 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 410.00 | | 884 938.00 | 3 224 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 503.00 | 3 595 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 503.00 | 2 397 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 820.00 | | | 198 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 590.00 | | 884 938.00 | 3 025 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 903.00 | 270 028.00 | 266 485.00 | 1 999 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 731.00 | 28 241.00 | | 140 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 172.00 | 241 787.00 | 266 485.00 | 1 859 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 488.00 | 482 324.00 | 582 488.00 | 582 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 030 000.00 | 30 000.00 | | 1 030 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 320.00 | 51 320.00 | 350 000.00 | 501 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 602.00 | 1 020 602.00 | | 1 020 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 979.00 | 642 979.00 | | 642 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 112.00 | 567 112.00 | | 567 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620 145.00 | 2 620 145.00 | | 2 620 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 658 774.00 | 2 658 774.00 | | 2 658 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 500.00 | 25 875.00 | 58 625.00 | 84 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 330.00 | 208 330.00 | | 208 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379 883.00 | 3 379 883.00 | | 3 379 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 450 428.00 | 6 277 103.00 | 173 325.00 | 6 450 428.00 |
VW T.V.A. | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 078.00 | 5 027 078.00 | 350 000.00 | 6 477 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |