| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 429.00 | 194 821.00 | 1 608.00 | 196 429.00 |
AN Terrains | 99 512.00 | | 99 512.00 | 99 512.00 |
AP Constructions | 473 528.00 | 232 528.00 | 241 000.00 | 473 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483 618.00 | 1 533 724.00 | 949 894.00 | 2 483 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 895.00 | 296 921.00 | 97 974.00 | 394 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 355.00 | | 235 355.00 | 235 355.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 036.00 | 2 257 994.00 | 1 740 043.00 | 3 998 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 128.00 | 332 561.00 | 629 567.00 | 962 128.00 |
BN En cours de production de biens | 674 001.00 | 14 915.00 | 659 086.00 | 674 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 069 098.00 | 141 901.00 | 927 197.00 | 1 069 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 122.00 | | 95 122.00 | 95 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 780.00 | 7 188.00 | 2 201 592.00 | 2 208 780.00 |
BZ Autres créances | 3 085 824.00 | | 3 085 824.00 | 3 085 824.00 |
CF Disponibilités | 2 584 393.00 | | 2 584 393.00 | 2 584 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 692 061.00 | 496 565.00 | 10 195 496.00 | 10 692 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 690 097.00 | 2 754 558.00 | 11 935 539.00 | 14 690 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 857 700.00 | 2 857 700.00 | | 2 857 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -756 520.00 | -1 293 717.00 | | -756 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 617.00 | 537 198.00 | | 895 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 368.00 | 2 101 186.00 | | 3 059 368.00 |
DP Provisions pour risques | 1 026 025.00 | 1 036 394.00 | | 1 026 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 754 237.00 | 886 071.00 | | 754 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 780 262.00 | 1 922 464.00 | | 1 780 262.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 766.00 | 1 256.00 | | 500 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 680.00 | 501 320.00 | | 488 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 887.00 | 107 289.00 | | 65 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 316.00 | 1 020 602.00 | | 1 218 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 903.00 | 1 288 495.00 | | 1 353 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 000.00 | 15 260.00 | | 127 000.00 |
EA Autres dettes | 2 311 358.00 | 2 620 145.00 | | 2 311 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 095 909.00 | 6 584 367.00 | | 7 095 909.00 |
ED (V) | | 232.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 935 539.00 | 10 608 250.00 | | 11 935 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 214.00 | 32 289.00 | 286 503.00 | 254 214.00 |
FD Production vendue biens | 8 343 371.00 | 2 993 283.00 | 11 336 653.00 | 8 343 371.00 |
FG Production vendue services | 80 941.00 | 45 328.00 | 126 268.00 | 80 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 678 525.00 | 3 070 899.00 | 11 749 424.00 | 8 678 525.00 |
FM Production stockée | | | 420 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 029 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 444 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 845.00 | |
GE Autres charges | | | 13 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 160 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 109.00 | 49 045.00 | | 150 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 195.00 | 250 000.00 | | 4 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 438 172.00 | 13 398.00 | | 438 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 476.00 | 312 443.00 | | 592 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 920.00 | 6 840.00 | | 139 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 985.00 | 50 548.00 | | 2 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 525.00 | 181 236.00 | | 394 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 430.00 | 238 623.00 | | 537 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 046.00 | 73 820.00 | | 55 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 626 189.00 | 13 901 355.00 | | 13 626 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 730 572.00 | 13 364 157.00 | | 12 730 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 617.00 | 537 198.00 | | 895 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 846.00 | | 1 183 151.00 | 3 595 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 883 861.00 | 11 799.00 | 3 883 337.00 | 883 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 391.00 | 196 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 883 861.00 | 9 408.00 | 3 686 908.00 | 883 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 820.00 | | | 198 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 026.00 | | 1 183 151.00 | 3 397 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 447.00 | 256 939.00 | 2 391.00 | 2 003 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 972.00 | 28 241.00 | 2 391.00 | 168 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 475.00 | 228 698.00 | | 1 834 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 922 465.00 | 469 370.00 | 611 573.00 | 1 922 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922 465.00 | 469 370.00 | 611 573.00 | 1 922 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 155.00 | 2 200 155.00 | | 2 200 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986 036.00 | 2 986 036.00 | | 2 986 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 422 020.00 | 5 307 320.00 | 114 700.00 | 5 422 020.00 |