| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 288.00 | 171 466.00 | 3 822.00 | 175 288.00 |
AN Terrains | 99 512.00 | | 99 512.00 | 99 512.00 |
AP Constructions | 230 979.00 | 40 453.00 | 190 526.00 | 230 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054 434.00 | 1 393 738.00 | 1 660 696.00 | 3 054 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 868.00 | 293 229.00 | 91 638.00 | 384 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 676.00 | | 163 676.00 | 163 676.00 |
AX Avances et acomptes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 782.00 | 1 898 886.00 | 2 325 895.00 | 4 224 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 938.00 | 304 141.00 | 700 797.00 | 1 004 938.00 |
BN En cours de production de biens | 1 204 524.00 | 13 026.00 | 1 191 498.00 | 1 204 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 048 439.00 | 117 837.00 | 930 602.00 | 1 048 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 924.00 | | 178 924.00 | 178 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 262.00 | 7 188.00 | 2 710 074.00 | 2 717 262.00 |
BZ Autres créances | 2 781 978.00 | | 2 781 978.00 | 2 781 978.00 |
CF Disponibilités | 2 427 342.00 | | 2 427 342.00 | 2 427 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 378 796.00 | 442 192.00 | 10 936 604.00 | 11 378 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 603 577.00 | 2 341 078.00 | 13 262 499.00 | 15 603 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 857 700.00 | 2 857 700.00 | | 2 857 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
DG Autres réserves | 132 142.00 | | | 132 142.00 |
DH Report à nouveau | | -756 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 428.00 | 895 617.00 | | 1 068 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 684.00 | 62 564.00 | | 57 684.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 915.00 | 3 059 368.00 | | 4 122 915.00 |
DP Provisions pour risques | 704 466.00 | 1 026 025.00 | | 704 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 695 056.00 | 754 237.00 | | 695 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 399 522.00 | 1 780 262.00 | | 1 399 522.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 264.00 | 500 766.00 | | 435 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 170.00 | 488 680.00 | | 426 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 407.00 | 65 887.00 | | 155 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 766.00 | 1 218 316.00 | | 1 526 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 050.00 | 1 353 903.00 | | 1 390 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 547.00 | 127 000.00 | | 101 547.00 |
EA Autres dettes | 2 674 858.00 | 2 311 358.00 | | 2 674 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 740 062.00 | 7 095 909.00 | | 7 740 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 262 499.00 | 11 935 539.00 | | 13 262 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 170.00 | | | 426 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 650.00 | 23 283.00 | 222 933.00 | 199 650.00 |
FD Production vendue biens | 8 905 538.00 | 3 092 701.00 | 11 998 239.00 | 8 905 538.00 |
FG Production vendue services | 80 171.00 | 49 225.00 | 129 396.00 | 80 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 185 359.00 | 3 165 209.00 | 12 350 568.00 | 9 185 359.00 |
FM Production stockée | | | 509 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 571 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 060 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 070 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 939 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | 150 109.00 | | 2 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 634.00 | 4 195.00 | | 9 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | 438 172.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 276.00 | 592 476.00 | | 612 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 673.00 | 2 985.00 | | 28 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 636.00 | 394 525.00 | | 112 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 309.00 | 537 430.00 | | 141 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 967.00 | 55 046.00 | | 470 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 186 939.00 | 13 626 189.00 | | 14 186 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 118 511.00 | 12 730 572.00 | | 13 118 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 428.00 | 895 617.00 | | 1 068 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 037.00 | | 1 966 424.00 | 3 998 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 004 052.00 | 735 627.00 | 4 224 782.00 | 1 004 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 874.00 | 175 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 052.00 | 708 753.00 | 3 934 794.00 | 1 004 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 429.00 | | 5 733.00 | 196 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 686 908.00 | | 1 960 691.00 | 3 686 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 994.00 | 324 115.00 | 683 221.00 | 2 257 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 821.00 | 3 519.00 | 26 874.00 | 194 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 173.00 | 320 596.00 | 656 347.00 | 2 063 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 030 000.00 | 30 000.00 | 1 000 000.00 | 1 030 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 170.00 | 101 170.00 | 225 000.00 | 426 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 766.00 | 1 526 766.00 | | 1 526 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 205.00 | 721 205.00 | | 721 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 675.00 | 539 675.00 | | 539 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 547.00 | 101 547.00 | | 101 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674 858.00 | 2 674 858.00 | | 2 674 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 700.00 | 113 200.00 | 1 500.00 | 114 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 717 262.00 | 2 708 637.00 | 8 625.00 | 2 717 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 603.00 | 98 902.00 | 335 701.00 | 434 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 706.00 | 89 706.00 | | 89 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688 613.00 | 2 688 613.00 | | 2 688 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 629 329.00 | 5 619 204.00 | 10 125.00 | 5 629 329.00 |
VW T.V.A. | 101 769.00 | 101 769.00 | | 101 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 584 655.00 | 5 923 954.00 | 1 560 701.00 | 7 584 655.00 |