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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 86 908.00 | 2 788.00 | 84 120.00 | 86 908.00 |
AP Constructions | 2 370 640.00 | 2 037 353.00 | 333 287.00 | 2 370 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 488.00 | 36 722.00 | 734 766.00 | 771 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 446.00 | 5 155.00 | 1 291.00 | 6 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 133.00 | 2 085 519.00 | 1 182 613.00 | 3 268 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
BZ Autres créances | 106 991.00 | | 106 991.00 | 106 991.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 637.00 | | 192 637.00 | 192 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 770.00 | 2 085 519.00 | 1 375 251.00 | 3 460 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 713.00 | | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 107.00 | | | 248 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
DK Provisions réglementées | 681 672.00 | | | 681 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 367.00 | | | 1 136 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 472.00 | | | 208 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916.00 | | | 916.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 883.00 | | | 238 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 251.00 | | | 1 375 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 570.00 | | | 233 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 161.00 | | 141 161.00 | 141 161.00 |
FG Production vendue services | 559 661.00 | | 559 661.00 | 559 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 823.00 | | 700 823.00 | 700 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 195.00 | | | 102 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 062.00 | | | -45 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 534.00 | | | 123 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 077.00 | | | 826 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 969.00 | | | 577 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 107.00 | | | 248 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 974.00 | | 121 590.00 | 3 334 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 258.00 | 3 268 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 258.00 | 3 235 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 326.00 | | 121 590.00 | 3 302 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 508.00 | 78 001.00 | 35 990.00 | 2 043 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 008.00 | 78 001.00 | 35 990.00 | 2 040 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774 895.00 | 38 951.00 | 132 173.00 | 774 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 895.00 | 38 951.00 | 132 173.00 | 774 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
UX Autres créances clients | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
VB T. V. A. | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
VC Groupe et associés | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 080.00 | 148 080.00 | | 148 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 977.00 | | | 155 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 662.00 | 191 514.00 | 29 148.00 | 220 662.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 883.00 | 233 570.00 | 5 313.00 | 238 883.00 |