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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 226 908.00 | 2 788.00 | 224 120.00 | 226 908.00 |
AP Constructions | 3 106 519.00 | 2 269 014.00 | 837 504.00 | 3 106 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 091.00 | 85 444.00 | 698 646.00 | 784 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 277.00 | 2 367 194.00 | 1 793 083.00 | 4 160 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 170.00 | 48 558.00 | 81 612.00 | 130 170.00 |
BZ Autres créances | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 358 138.00 | | 358 138.00 | 358 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 431.00 | 48 558.00 | 564 873.00 | 613 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 709.00 | 2 415 752.00 | 2 357 956.00 | 4 773 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 206 467.00 | | | 206 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 818.00 | | | 304 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
DK Provisions réglementées | 808 263.00 | | | 808 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 169.00 | | | 1 482 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 016.00 | | | 775 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 786.00 | | | 875 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 956.00 | | | 2 357 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 006.00 | | | 150 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 167 423.00 | 167 423.00 | |
FG Production vendue services | 607 223.00 | | 607 223.00 | 607 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 223.00 | 167 423.00 | 774 647.00 | 607 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 725.00 | | | 117 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 860.00 | | | 869 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 042.00 | | | 565 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 818.00 | | | 304 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 721.00 | | 874 557.00 | 3 285 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 160 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 123 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 514.00 | | 872 453.00 | 3 251 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 707.00 | | 2 105.00 | 30 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 007.00 | 73 188.00 | | 2 294 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 507.00 | 73 188.00 | | 2 290 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 798 526.00 | 9 738.00 | | 798 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 526.00 | 9 738.00 | | 798 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
UX Autres créances clients | 130 171.00 | 130 171.00 | | 130 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 016.00 | 49 236.00 | 202 857.00 | 775 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 300.00 | | | 791 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 105.00 | 155 293.00 | 32 811.00 | 188 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 787.00 | 150 007.00 | 202 857.00 | 875 787.00 |