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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 86 908.00 | 2 788.00 | 84 120.00 | 86 908.00 |
AP Constructions | 2 370 640.00 | 2 102 161.00 | 268 479.00 | 2 370 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 091.00 | 48 590.00 | 735 501.00 | 784 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 446.00 | 5 801.00 | 645.00 | 6 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 294.00 | 2 162 842.00 | 1 119 452.00 | 3 282 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 034.00 | | 78 034.00 | 78 034.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CF Disponibilités | 147 958.00 | | 147 958.00 | 147 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 429.00 | | 236 429.00 | 236 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 724.00 | 2 162 842.00 | 1 355 882.00 | 3 518 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 821.00 | | | 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 693.00 | | | 304 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
DK Provisions réglementées | 720 623.00 | | | 720 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 875.00 | | | 1 218 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
EA Autres dettes | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 007.00 | | | 137 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 882.00 | | | 1 355 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 816.00 | | 170 816.00 | 170 816.00 |
FG Production vendue services | 559 536.00 | | 559 536.00 | 559 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 353.00 | | 730 353.00 | 730 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 793.00 | | | -25 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 816.00 | | | 151 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 958.00 | | | 828 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 264.00 | | | 524 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 693.00 | | | 304 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 133.00 | | 14 161.00 | 3 268 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 282 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 248 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235 485.00 | | 12 603.00 | 3 235 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 148.00 | | 1 558.00 | 29 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 519.00 | 77 322.00 | | 2 085 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 019.00 | 77 322.00 | | 2 082 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 681 672.00 | 38 951.00 | | 681 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 672.00 | 38 951.00 | | 681 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 969.00 | 787.00 | 4 181.00 | 4 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
UX Autres créances clients | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 182.00 | 45 662.00 | 49 520.00 | 95 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 898.00 | | | 189 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 178.00 | 88 471.00 | 30 706.00 | 119 178.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 007.00 | 83 305.00 | 53 701.00 | 137 007.00 |